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BILAN LOISIRS SERVICES 2020 Siren 413073792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4270	3972	298	556
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	173669	96488	77180	86963
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99283	92331	6951	7490
Autres immobilisations corporelles	108811	95785	13027	21698
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48000	43200	4800	19200
TOTAL (I)	554033	331777	222256	255907
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1369238	48171	1321068	1414627
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1033761	8778	1024983	985852
Autres créances	95866		95866	202574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25310		25310	4909
Charges constatées d’avance	18913		18913	26567
TOTAL (II)	2543089	56949	2486140	2634529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3097121	388725	2708396	2890436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	290000		290000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51914		51914	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19626		16473	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	929469		869544	
Report à nouveau	-598		-598	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31515		63077	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1321926		1290410	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	307729		429839	
Emprunts et dettes financières divers (4)	92499		240463	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	784797		731612	
Dettes fiscales et sociales	171655		176193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29790		21919	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1386470		1600026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2708396		2890436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1386470		1600026	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	305190		419696	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4868678	91	4868769	5005566
Production vendue biens				
Production vendue services	347951	8	347959	331272
Chiffres d’affaires nets	5216629	99	5216728	5336837
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1031	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70123	87814
Autres produits			58	112
Total des produits d’exploitation (I)			5287939	5424764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3749220	3822956
Variation de stock (marchandises)			95037	30503
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			659	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			763145	819613
Impôts, taxes et versements assimilés			51430	54065
Salaires et traitements			388657	405828
Charges sociales			90956	99151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27842	26743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			14400	14400
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53523	52148
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			960	931
Total des charges d’exploitation (II) 			5235829	5326338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52110	98426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			192	1172
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			192	1172
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9965	15263
Différences négatives de change			106	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10070	15263
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9878	-14091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42232	84335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	780		1440	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	780		1440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	507		229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			678	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	507		907	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	273		534	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10990		21791	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5288912		5427376	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5257397		5364299	
BENEFICE OU PERTE	31515		63077	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5148		32518	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20474		11861	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135723		
Total Immobilisations corporelles		389687		8591
Total Immobilisations financières		48000		
Total Général		573410		8591
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11453	124270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16515	381763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48000
Total Général			27968	554033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15167	258	11453	3972
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273535	27584	16515	284605
AMORTISSEMENTS Total Général	288702	27842	27968	288577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	28800	14400		43200
Sur stocks et en cours	49649	54380	55858	48171
Sur comptes clients	3425	5353		8778
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81875	74132	55858	100149
TOTAL GENERAL	81875	74132	55858	100149
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67923	49649	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48000		48000	
Clients douteux ou litigieux	12613	12613		
Autres créances clients	1021149	1021149		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11686	11686		
Impôts sur les bénéfices	9127	9127		
T. V. A.	28152	28152		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46901	46901		
Charges constatées d’avance	18913	18913		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1196540	1148540	48000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	305192	305192		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2537	2537		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	784797	784797		
Personnel et comptes rattachés	63611	63611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31472	31472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64092	64092		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12479	12479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92499	92499		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29790	29790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1386470	1386470		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7062			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel