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BILAN LOISIRS SERVICES 2019 Siren 413073792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15723	15167	556	1325
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	170076	83112	86963	50065
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98523	91032	7490	1793
Autres immobilisations corporelles	121089	99391	21698	33905
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48000	28800	19200	33600
TOTAL (I)	573410	317503	255907	240689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1464276	49649	1414627	1420241
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	989278	3425	985852	664987
Autres créances	202584		202584	199232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4909		4909	799
Charges constatées d’avance	26567		26567	14519
TOTAL (II)	2687614	53075	2634539	2299778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3261023	370577	2890446	2540467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	290000		290000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51914		51914	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16473		12306	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	869544		790374	
Report à nouveau	-598		-598	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63053		83337	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1290386		1227333	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	429839		224729	
Emprunts et dettes financières divers (4)	240463		293907	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	731612		602976	
Dettes fiscales et sociales	176227		157079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21919		34443	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1600060		1313133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2890446		2540467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1600060		1313133	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	419696		208123	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5005566		5005566	4636576
Production vendue biens				
Production vendue services	331272		331272	309185
Chiffres d’affaires nets	5336837		5336837	4945761
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87814	92407
Autres produits			112	258
Total des produits d’exploitation (I)			5424764	5038426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3822956	3790832
Variation de stock (marchandises)			30503	-216086
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			819613	700950
Impôts, taxes et versements assimilés			54099	40796
Salaires et traitements			405828	376689
Charges sociales			99151	98502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26743	29212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			14400	14400
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52148	76880
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			931	1158
Total des charges d’exploitation (II) 			5326372	4913333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98392	125093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1172	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1172	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15263	12216
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15263	12216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14091	-12216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84301	112877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1440		3100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1440		3100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	229		8352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	678		382	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	907		8734	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	534		-5634	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21781		23906	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5427376		5041526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5364323		4958189	
BENEFICE OU PERTE	63053		83337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25002		24802	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11861		15444	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136012		770
Total Immobilisations corporelles		411600		56270
Total Immobilisations financières		48000		
Total Général		595612		57040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1059	135723
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78182	389687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48000
Total Général			79241	573410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14687	999	519	15167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	325836	25744	78045	273535
AMORTISSEMENTS Total Général	340523	26743	78564	288702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	14400	14400		28800
Sur stocks et en cours	74538	49649	74538	49649
Sur comptes clients	2342	2499	1416	3425
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	91280	66548	75953	81875
TOTAL GENERAL	91280	66548	75953	81875
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66548	75953	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48000		48000	
Clients douteux ou litigieux	6190	6190		
Autres créances clients	983088	983088		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2409	2409		
Impôts sur les bénéfices	23602	23602		
T. V. A.	33941	33941		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142633	142633		
Charges constatées d’avance	26567	26567		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1266429	1218429	48000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	420240	420240		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9600	9600		
Emprunts et dettes financières divers	201408	201408		
Fournisseurs et comptes rattachés	731612	731612		
Personnel et comptes rattachés	60325	60325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25841	25841		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71841	71841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18220	18220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39055	39055		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21919	21919		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1600060	1600060		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	306995			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel