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BILAN LOISIRS SERVICES 2018 Siren 413073792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16012	14687	1325	2375
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	121007	70942	50065	60383
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102909	101115	1793	4339
Autres immobilisations corporelles	187684	153779	33905	36784
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48000	14400	33600	48000
TOTAL (I)	595612	354923	240689	271881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1494778	74538	1420241	1202670
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	667329	2342	664987	766665
Autres créances	199232		199232	138382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	799		799	47784
Charges constatées d’avance	14519		14519	12918
TOTAL (II)	2376657	76880	2299778	2168418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2972269	431803	2540467	2440299
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	290000		290000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51914		51914	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12306		8639	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	790374		720698	
Report à nouveau	-598		-598	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83337		73343	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1227333		1143996	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	224729		298968	
Emprunts et dettes financières divers (4)	293907		238867	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	602976		560443	
Dettes fiscales et sociales	157079		177881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34443		20145	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1313133		1296303	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2540467		2440299	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1313133		1280885	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	208123		241634	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4603479	33097	4636576	4048276
Production vendue biens				
Production vendue services	309185		309185	337457
Chiffres d’affaires nets	4912664	33097	4945761	4385733
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92407	104217
Autres produits			258	1148
Total des produits d’exploitation (I)			5038426	4491098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3790832	2872871
Variation de stock (marchandises)			-216086	286586
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-1318
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			700950	630197
Impôts, taxes et versements assimilés			40796	37161
Salaires et traitements			376689	345996
Charges sociales			98502	88135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29212	28913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			14400	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76880	76870
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1158	965
Total des charges d’exploitation (II) 			4913333	4366377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125093	124721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12216	18213
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12216	18213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12216	-18213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112877	106507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3100		2479	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3100		2479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8352		18136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	382		3209	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8734		21345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5634		-18866	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23906		14298	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5041526		4493577	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4958189		4420234	
BENEFICE OU PERTE	83337		73343	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24802		21876	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			1110	
Renvois : Transfert de charges	15444		35284	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136012		
Total Immobilisations corporelles		402336		12803
Total Immobilisations financières		48000		
Total Général		586348		12803
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136012
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3539	411600
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48000
Total Général			3539	595612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13637	1050		14687
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	300830	28162	3156	325836
AMORTISSEMENTS Total Général	314467	29212	3156	340523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		14400		14400
Sur stocks et en cours	76022	74538	76022	74538
Sur comptes clients	941	2342	941	2342
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76963	91280	76963	91280
TOTAL GENERAL	76963	91280	76963	91280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		91280	76963	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48000		48000	
Clients douteux ou litigieux	2810	2810		
Autres créances clients	664519	664519		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2133	2133		
Impôts sur les bénéfices	10177	10177		
T. V. A.	10513	10513		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18984	18984		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157426	157426		
Charges constatées d’avance	14519	14519		
TOTAL ETAT DES CREANCES	929080	881080	48000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	208134	208134		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16595	16595		
Emprunts et dettes financières divers	201396	201396		
Fournisseurs et comptes rattachés	602976	602976		
Personnel et comptes rattachés	54845	54845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35137	35137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56714	56714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10383	10383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92511	92511		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34443	34443		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1313133	1313133		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	238782			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel