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BILAN LOISIRS SERVICES 2016 Siren 413073792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16012	12587	3425	719
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	104043	46801	57242	43669
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102034	92987	9047	14697
Autres immobilisations corporelles	152696	133179	19517	26759
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51209	3049	48160	51209
TOTAL (I)	545994	288603	257391	257053
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1565278	65884	1499394	1304151
Avances et acomptes versés sur commandes				3596
Clients et comptes rattachés	561118	93	561025	728839
Autres créances	196105		196105	122006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5176		5176	26272
Charges constatées d’avance	12389		12389	14217
TOTAL (II)	2340067	65977	2274090	2199082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2886061	354580	2531481	2456135
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	290000		290000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51914		51914	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6284		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	719963		676570	
Report à nouveau	-598		-598	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47090		45677	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1114653		1067563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	541719		390621	
Emprunts et dettes financières divers (4)	115066		385114	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	612099		399941	
Dettes fiscales et sociales	144831		193278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3113		19619	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1416828		1388572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2531481		2456135	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1384975		1388572	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	301735		235566	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4128265		4128265	4409561
Production vendue biens				
Production vendue services	207032	1510	208542	219213
Chiffres d’affaires nets	4335298	1510	4336807	4628774
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58861	19907
Autres produits			2188	419
Total des produits d’exploitation (I)			4397857	4649100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3280461	3309412
Variation de stock (marchandises)			-210172	178117
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-39
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			631413	518656
Impôts, taxes et versements assimilés			49790	48069
Salaires et traitements			353621	411729
Charges sociales			98435	124723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25201	27936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3049	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65884	-20766
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1200	575
Total des charges d’exploitation (II) 			4298883	4598412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98974	50688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19528	21952
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19528	21952
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19511	-21950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79463	28739
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30112		20323	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30112		28823	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60207		5786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60207		11885	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30095		16938	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2277			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4427985		4677925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4380895		4632249	
BENEFICE OU PERTE	47090		45677	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13716		27655	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2874		3543	
Renvois : Transfert de charges	7907		19907	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8692		17294	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132862		3150
Total Immobilisations corporelles		346935		25439
Total Immobilisations financières		51209		
Total Général		531006		28589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136012
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13601	358772
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51209
Total Général			13601	545993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12143	444		12587
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	261811	24758	13601	272967
AMORTISSEMENTS Total Général	273954	25201	13601	285554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50955	65884	50955	65884
Sur comptes clients	93			93
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51048	68933	50955	69026
TOTAL GENERAL	51048	68933	50955	69026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68933	50955	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51209	51209		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	561118			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	67			
Impôts sur les bénéfices	17901			
T. V. A.	23939			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18195			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136003			
Charges constatées d’avance	12389			
TOTAL ETAT DES CREANCES	820822	820822		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	447435	447435		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94284	62432	31853	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	612099	612099		
Personnel et comptes rattachés	56631	56631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34390	34390		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37178	37178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16632	16632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115066	115066		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3113	3113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1416828	1384975	31853	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60770			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel