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BILAN FM SERVICE 2020 Siren 413030719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54325	54325		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3584		3584	3584
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62400		62400	
TOTAL (I)	120309	54325	65984	3584
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1396454	120537	1275917	1049329
Avances et acomptes versés sur commandes	65068		65068	
Clients et comptes rattachés	1674290	135924	1538365	1190265
Autres créances	162993		162993	139115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1016743		1016743	739580
Charges constatées d’avance	891		891	864
TOTAL (II)	4316438	256462	4059976	3119153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4436747	310787	4125960	3122736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	92400		92400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9240		9240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73920		23920	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50000		50000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	225560		175560	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		35000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000		35000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1759465		1719536	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	178787		117437	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1556787		753769	
Dettes fiscales et sociales	167854		102408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	202506		219026	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3865400		2912177	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4125960		3122736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			23463744	13642464
Production vendue biens				
Production vendue services			2239659	1641350
Chiffres d’affaires nets			25703403	15283815
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			175710	245567
Autres produits			1064	2016
Total des produits d’exploitation (I)			25880177	15531398
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22176499	12538742
Variation de stock (marchandises)			-233436	561242
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120	3138
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3228098	2045013
Impôts, taxes et versements assimilés			52807	30457
Salaires et traitements				7713
Charges sociales				2820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				9218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			176473	150274
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44125	44248
Total des charges d’exploitation (II) 			25444686	15392865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			435492	138532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22	39
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				288
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			281	1942
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			302	2269
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49082	44773
Différences négatives de change			16010	29165
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65092	73938
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64790	-71669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			370702	66864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9227		2816	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9227		2816	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	329930		19680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	329930		19680	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-320702		-16864	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25889707		15536483	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25839707		15486483	
BENEFICE OU PERTE	50000		50000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54325			54325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	54325			54325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35000
Total Provisions pour risques et charges	35000			35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	113689	120537	113689	120537
Sur comptes clients	142009	55936	62021	135924
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	255699	176473	175710	256462
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62400		62400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1838173	1838173		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1900573	1838173	62400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1759465	1777027		
Fournisseurs et comptes rattachés	1556787	1556787		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167854	169876		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	202506	202506		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3686613	3706197		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel