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BILAN FM SERVICE 2019 Siren 413030719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54325	54325		9218
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3584		3584	3553
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	57909	54325	3584	12772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1163018	113689	1049329	1568234
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1332275	142009	1190265	965939
Autres créances	139115		139115	235047
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	739580		739580	559388
Charges constatées d’avance	864		864	870
TOTAL (II)	3374851	255699	3119153	3329478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3432760	310024	3122736	3342250
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	92400		92400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9240		9240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23920		1946	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50000		21974	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	175560		125560	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		35000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000		35000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			215	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1719536		1800987	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	117437		174709	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	753769		1017829	
Dettes fiscales et sociales	102408		149860	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	219026		38092	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2912177		3181690	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3122736		3342250	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13371534	270931	13642464	10077286
Production vendue biens				
Production vendue services	1641350		1641350	832002
Chiffres d’affaires nets	15012884	270931	15283815	10909289
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			245567	250882
Autres produits			2016	1
Total des produits d’exploitation (I)			15531398	11160172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12538742	8875413
Variation de stock (marchandises)			561242	225390
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3138	15327
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2045013	1675405
Impôts, taxes et versements assimilés			30457	12513
Salaires et traitements			7713	49824
Charges sociales			2820	19947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9218	10865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			150274	175856
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44248	65985
Total des charges d’exploitation (II) 			15392865	11126525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138532	33647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39	56
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			288	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1942	21242
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2269	21298
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44773	57162
Différences négatives de change			29165	7695
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73938	64857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71669	-43560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66864	-9913
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2816		22513	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			100000	
Total des produits exceptionnels (VII)	2816		122513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19680		90627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19680		90627	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16864		31887	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15536483		11303983	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15486483		11282009	
BENEFICE OU PERTE	50000		21974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45107	9218		54325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	45107	9218		54325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	156026	113689	156026	113689
Sur comptes clients	193523	36585	88099	142009
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	349549	150274	244125	255699
TOTAL GENERAL	349549	150274	244125	255699
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1472253	1472253		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1472253	1472253		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1719536	556518	1163018	
Fournisseurs et comptes rattachés	753769	753769		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102408	102408		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	219026	219026		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2794740	1631722	1163018	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel