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BILAN FM SERVICE 2016 Siren 413030719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54325	23377	30948	41813
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				3916
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3553		3553	3553
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	57878	23377	34502	49282
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2862512	318804	2543708	3335387
Avances et acomptes versés sur commandes	23679		23679	91
Clients et comptes rattachés	1060847	365001	695846	492628
Autres créances	255176		255176	77406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	384064		384064	319687
Charges constatées d’avance	947		947	
TOTAL (II)	4587226	683805	3903421	4225199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4645104	707181	3937923	4274482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	92400		92400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9240		9240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-116496		-50371	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87924		-66125	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73068		-14856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	135000		105000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	135000		105000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			7825	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2154018		2154018	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16248		25380	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1459162		1884294	
Dettes fiscales et sociales	100428		112821	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3729855		4184337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3937923		4274482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8490843	797675	9288519	12598582
Production vendue biens				
Production vendue services	152583	344	152927	166522
Chiffres d’affaires nets	8643426	798019	9441445	12765104
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			285784	294930
Autres produits				3640
Total des produits d’exploitation (I)			9727229	13063674
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6901257	10128729
Variation de stock (marchandises)			686953	246642
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1891	1756
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1380237	1840490
Impôts, taxes et versements assimilés			88501	65496
Salaires et traitements			147836	211129
Charges sociales			65530	99748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12438	12438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			465246	308786
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36528	14
Total des charges d’exploitation (II) 			9786418	12915227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59188	148446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			77	58
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				22797
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13547	6212
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13624	29067
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			112954	101237
Différences négatives de change			16006	18705
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128960	119942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-115336	-90875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-174524	57571
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1624		866	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	404681			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000			
Total des produits exceptionnels (VII)	411305		866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	111514		42951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2343		6611	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35000		75000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	148857		124562	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	262448		-123696	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10152158		13093607	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10064235		13159731	
BENEFICE OU PERTE	87924		-66125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		43081		
Total Immobilisations financières		3553		
Total Général		100959		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3553
Total Général				57878
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39166	1572	40738	
AMORTISSEMENTS Total Général	51677	12437	40738	23377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				135000
Total Provisions pour risques et charges	105000	35000	5000	135000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	210532	218804	210532	218804
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	501023	465246	282465	683805
TOTAL GENERAL	606023	500246	287465	818804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1316970	1316970		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2154018	2154018		
Fournisseurs et comptes rattachés	1459162	1459162		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3713607	3713607		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4