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BILAN F4R 2020 Siren 413081118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37178	26150	11028	14200
Fonds commercial	57290	28645	28645	34374
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50000		50000	50000
Constructions	2513989	725245	1788743	1907831
Installations techniques, matériel et outillage industriels	290492	274376	16116	22887
Autres immobilisations corporelles	858638	696745	161893	205637
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1688695		1688695	1688695
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2520		2520	2520
TOTAL (I)	5498801	1751161	3747640	3926144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1451		1451	3653
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30		30	162
Clients et comptes rattachés	107905		107905	111278
Autres créances	4219981		4219981	3785163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	456330		456330	348838
Charges constatées d’avance	89281		89281	90970
TOTAL (II)	4874979		4874979	4340064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10373780	1751161	8622619	8266208
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	176000		176000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	17600		17600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4805827		3697269	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40828		1108559	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	227283		200893	
TOTAL (I)	5267539		5200320	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2718975		2092233	
Emprunts et dettes financières divers (4)	267810		433917	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	122889		153826	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178893		246871	
Dettes fiscales et sociales	58679		119475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3916		14705	
Produits constatés d’avance (2)	3918		4860	
TOTAL (IV)	3355080		3065887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8622619		8266208	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23		23	7
Production vendue biens				
Production vendue services	1010921		1010921	2788309
Chiffres d’affaires nets	1010944		1010944	2788316
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			53367	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			359	1446
Total des produits d’exploitation (I)			1064670	2789761
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9325	55916
Variation de stock (marchandises)			2202	233
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			722979	1070340
Impôts, taxes et versements assimilés			86940	94963
Salaires et traitements			204287	264600
Charges sociales			7257	77786
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178503	221942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59449	228950
Total des charges d’exploitation (II) 			1270942	2014731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-206273	775031
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			176213	433360
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			45469	53483
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			221682	486843
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24789	30178
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24789	30178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			196892	456665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9380	1231695
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2783		196286	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4728		385492	
Total des produits exceptionnels (VII)	7511		581778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1194		381224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31118		62236	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32312		443461	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24801		138318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-75010		261454	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1293862		3858382	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1253034		2749823	
BENEFICE OU PERTE	40828		1108559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94468		
Total Immobilisations corporelles		3713118		
Total Immobilisations financières		1691215		
Total Général		5498801		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94468
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3713118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1691215
Total Général				5498801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45894	8901		54795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1526764	169602	-1	1696366
AMORTISSEMENTS Total Général	1572657	178503	-1	1751161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				227283
Total Provisions réglementées	200893	31118	4728	227283
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	200893	31118	4728	227283
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		31118	4728	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2520	2520		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	107905	107905		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32781	32781		
Impôts sur les bénéfices	134996	134996		
T. V. A.	47676	47676		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5087	5087		
Divers	45272	45272		
Groupe et associés	3940530	3940530		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13639	13639		
Charges constatées d’avance	89281	89281		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4419688	4419688		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2718975	925213	1127419	
Emprunts et dettes financières divers	267810	38259	204045	
Fournisseurs et comptes rattachés	178893	178893		
Personnel et comptes rattachés	27404	27404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16444	16444		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11593	11593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3238	3238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126805	126805		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3918	3918		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3355080	1331766	1331464	691850
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1290000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79845			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel