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BILAN F4R 2016 Siren 413081118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67667	43951	23716	26888
Fonds commercial	57290	5729	51561	57290
Autres immobilisations incorporelles				755
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1078624	258336	820288	875262
Installations techniques, matériel et outillage industriels	302050	201039	101011	142031
Autres immobilisations corporelles	811003	355774	455228	569461
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	970380	5000	965380	932980
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3287014	869830	2417185	2604667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3027		3027	2825
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13455		13455	45
Autres créances	2886034	1084182	1801852	1845330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	39054		39054	39054
Disponibilités	750513		750513	1062328
Charges constatées d’avance	86908		86908	88837
TOTAL (II)	3778991	1084182	2694809	3038420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7066005	1954012	5111994	5643087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	176000		176000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17600		17600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3133677		3627597	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	728593		-141921	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	28532		33425	
TOTAL (I)	4084402		3712702	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	680654		826022	
Emprunts et dettes financières divers (4)			761384	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41213		39444	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187687		192803	
Dettes fiscales et sociales	93608		88805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1482	
Autres dettes	19735		9856	
Produits constatés d’avance (2)	4693		10588	
TOTAL (IV)	1027591		1930385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5111994		5643087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1978864		1978864	2050405
Chiffres d’affaires nets	1978864		1978864	2050405
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			439	4740
Total des produits d’exploitation (I)			1979304	2055145
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37146	47527
Variation de stock (marchandises)			-202	293
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			849452	728638
Impôts, taxes et versements assimilés			84417	77727
Salaires et traitements			248343	258192
Charges sociales			88176	94200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223912	218525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			162085	175274
Total des charges d’exploitation (II) 			1693330	1600377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			285974	454768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			398440	390653
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			31121	20061
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			429561	410713
Dotations financières sur amortissements et provisions				1011096
Intérêts et charges assimilées			20541	30054
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20541	1041150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			409020	-630437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			694994	-175668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10604		9022	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4893		3669	
Total des produits exceptionnels (VII)	15497		12690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8784			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	755		5675	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9539		5675	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5958		7016	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27642		-26732	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2424362		2478549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1695768		2620469	
BENEFICE OU PERTE	728593		-141921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125713		
Total Immobilisations corporelles		2186893		4784
Total Immobilisations financières		937980		32400
Total Général		3250585		37184
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			755	124958
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2191677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				970380
Total Général			755	3287014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40779	8901		49680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	600139	215011		815149
AMORTISSEMENTS Total Général	640918	223912		864830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				28532
Total Provisions réglementées	33425		4893	28532
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1084182			1084182
Total Provisions pour dépréciation	1089182			1089182
TOTAL GENERAL	1122607		4893	1117714
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4893	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13455			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	958			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	72555			
T. V. A.	26109			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1494			
Divers				
Groupe et associés	2677495			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107422			
Charges constatées d’avance	86908			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2986396	2986396		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	680654	144940	535714	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	187687	187687		
Personnel et comptes rattachés	33887	33887		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55303	55303		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1357	1357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3061	3061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60949	60949		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4693	4693		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1027591	491877	535714	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	142857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9