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BILAN EURL BRALEY ROUERGUE LOCA BENNE 2022 Siren 413065665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63614	19403	44211	49711
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles	7768	7768		78
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16229159	7626101	8603059	10275966
Autres immobilisations corporelles	23758420	17126690	6631730	5318636
Immobilisations en cours	427500		427500	841474
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	267206
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17406		17406	
Prêts				
Autres immobilisations financières	95724		95724	45998
TOTAL (I)	40719892	24779962	15939930	16919068
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	131863	14447	117416	131814
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2642085	244404	2397681	2076264
Autres créances	1590847		1590847	1427028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4858771	1075026	3783745	3115507
Disponibilités	1288024		1288024	753990
Charges constatées d’avance	26609		26609	60848
TOTAL (II)	10538199	1333877	9204322	7565451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51258091	26113839	25144252	24484519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9000000		7847000	
Report à nouveau	197729		63182	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65356		1367547	
Subventions d’investissement	1133199		470185	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12596284		11947914	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20125		14550	
TOTAL (III)	20125		14550	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9048003		8874662	
Emprunts et dettes financières divers (4)	396385		335606	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2175979		2266981	
Dettes fiscales et sociales	871006		1021362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36470		23444	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12527843		12522055	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25144252		24484519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5915172		6390073	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	60811		106954	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2152108	5216	2157324	1877164
Production vendue biens	844029		844029	789621
Production vendue services	9791615		9791615	9295395
Chiffres d’affaires nets	12787752	5216	12792968	11962180
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			124742	2711
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96499	200845
Autres produits			641	6
Total des produits d’exploitation (I)			13014849	12165743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			808508	633522
Variation de stock (marchandises)			17856	1422
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5582701	5263414
Impôts, taxes et versements assimilés			559889	602668
Salaires et traitements			1522635	1532587
Charges sociales			516697	551540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3053906	2902442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1791	21716
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20125	14550
Autres charges			20112	11577
Total des charges d’exploitation (II) 			12104218	11535439
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			910631	630304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			26	
Autres intérêts et produits assimilés			474728	416988
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			474754	416988
Dotations financières sur amortissements et provisions			1075026	
Intérêts et charges assimilées			74622	54726
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1149649	54726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-674894	362262
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235736	992566
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8067		765819	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	678628		133475	
Reprises sur provisions et transferts de charges			23100	
Total des produits exceptionnels (VII)	686696		922394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1071		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	250584		11071	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	251656		11161	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	435040		911233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	605421		536252	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14176299		13505125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14110944		12137578	
BENEFICE OU PERTE	65356		1367547	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1280	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	77861		42182	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	68727		73951	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16379		11406	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		191382		
Total Immobilisations corporelles		38190140		2431787
Total Immobilisations financières		313205		50526
Total Général		38694727		2482313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				191382
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			206847	40415079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			250300	113431
Total Général			457147	40719892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21594	5578		27172
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21911026	3048328	206563	24752791
AMORTISSEMENTS Total Général	21932620	3053906	206563	24779962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20125
Total Provisions pour risques et charges	14550	20125	14550	20125
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17905		3458	14447
Sur comptes clients	243242	1791	630	244404
Autres provisions pour dépréciation		1075026		1075026
Total Provisions pour dépréciation	261147	1076818	4088	1333877
TOTAL GENERAL	275697	1096943	18638	1354002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21916	18638	
                                             - Financières		1075026		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95724	95724		
Clients douteux ou litigieux	292446	292446		
Autres créances clients	2349639	2349639		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	352557	352557		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1238290	1238290		
Charges constatées d’avance	26609	26609		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4355265	4355265		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63014	63014		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8984988	2372317	6081421	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2175979	2175979		
Personnel et comptes rattachés	252717	252717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	206780	206780		
Impôts sur les bénéfices	67297	67297		
T.V.A.	341489	341489		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2723	2723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	396385	396385		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36470	36470		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12527843	5915172	6081421	531250
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2643688			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2424126			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel