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BILAN EURL BRALEY ROUERGUE LOCA BENNE 2020 Siren 413065665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63614	8614	55000	
Fonds commercial	120000		120000	
Autres immobilisations incorporelles	7768	7125	644	1210
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15591587	4232471	11359116	10677199
Autres immobilisations corporelles	19947952	14971571	4976381	4988182
Immobilisations en cours	407686		407686	297035
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	262800		262800	262800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46133		46133	45107
TOTAL (I)	36447541	19219780	17227761	16271533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	151141	10080	141061	126521
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2550776	229351	2321425	2143615
Autres créances	546020		546020	340336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2753830	141563	2612267	1541459
Disponibilités	2371204		2371204	3083129
Charges constatées d’avance	35106		35106	41706
TOTAL (II)	8408076	380994	8027082	7276765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44855617	19600775	25254843	23548298
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6988000		6417000	
Report à nouveau	62785		62189	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	939397		651596	
Subventions d’investissement	535958		104552	
Provisions réglementées	23100		64431	
TOTAL (I)	10749240		9499768	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	17100			
TOTAL (III)	17100			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9854966		8468457	
Emprunts et dettes financières divers (4)	266897		231751	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3413020		4180554	
Dettes fiscales et sociales	911344		754847	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42276		412921	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14488502		14048530	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25254843		23548298	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7684588		7516402	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1481519		1481519	1717103
Production vendue biens	730271		730271	157490
Production vendue services	7861205		7861205	7742812
Chiffres d’affaires nets	10072995		10072995	9617405
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1393095	195298
Autres produits				24
Total des produits d’exploitation (I)			11466090	9812727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			574222	555664
Variation de stock (marchandises)			-14093	-21440
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4706561	4522294
Impôts, taxes et versements assimilés			598818	647455
Salaires et traitements			1474924	1572243
Charges sociales			517663	510712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1869833	1482722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10308	18123
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17100	
Autres charges			24758	3769
Total des charges d’exploitation (II) 			9780094	9291542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1685996	521185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			26	909
Autres intérêts et produits assimilés			5702	99405
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5728	100315
Dotations financières sur amortissements et provisions			141563	
Intérêts et charges assimilées			63798	72844
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				27955
Total des charges financières (VI)			205361	100800
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-199634	-485
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1486362	520700
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5343		479447	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18822		59563	
Reprises sur provisions et transferts de charges	41331		41331	
Total des produits exceptionnels (VII)	65496		580341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8688	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10000		8688	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55496		571653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	602461		440757	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11537314		10493382	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10597916		9841787	
BENEFICE OU PERTE	939397		651596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	73206		73206	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1392380		191429	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	50247		59768	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9414		3272	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16382		175000
Total Immobilisations corporelles		33333794		2935667
Total Immobilisations financières		307907		1026
Total Général		33658083		3111693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				191382
Virement postes immobilisations corporelles en cours		285632		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		285632	36603	35947225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				308933
Total Général		285632	36603	36447541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15173	566		15739
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17371378	1869267	36604	19204041
AMORTISSEMENTS Total Général	17386551	1869833	36604	19219780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				23100
Total Provisions réglementées	64431		41331	23100
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17100
Total Provisions pour risques et charges		17100		17100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10527		447	10080
Sur comptes clients	219311	10308	268	229351
Autres provisions pour dépréciation		141563		141563
Total Provisions pour dépréciation	229838	151871	715	380994
TOTAL GENERAL	294269	168971	42046	421194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27408	715	
                                             - Financières		141563		
                                            - Exceptionnelles			41331	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46133		46133	
Clients douteux ou litigieux	274383		274383	
Autres créances clients	2276393	2276393		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1274	1274		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	268362	268362		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	276384	276384		
Charges constatées d’avance	35106	35106		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3178035	2857519	320516	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1134417	1134417		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8720549	1916635	6252171	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3413020	3413020		
Personnel et comptes rattachés	240955	240955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169475	169475		
Impôts sur les bénéfices	157541	157541		
T.V.A.	332743	332743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10631	10631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	266897	266897		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42276	42276		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14488502	7684588	6252171	551743
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3225000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1844707			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier	3647		76853	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	510813		556576	
Location, charges locatives et de copropriété	651713		648933	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31491		32915	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3512544		3283870	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4706561		4522294	
Taxe professionnelle	169140		153012	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	429678		494443	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	598818		647455	
Montant de la TVA. collectée	1578234		1662608	
Total TVA. déductible sur biens et services	1016284		995288	
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	42