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BILAN EURL BRALEY ROUERGUE LOCA BENNE 2019 Siren 413065665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8614	8614		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7768	6559	1210	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14229239	3552040	10677199	2363248
Autres immobilisations corporelles	18807520	13819338	4988182	4268494
Immobilisations en cours	297035		297035	2653931
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	262800		262800	262300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45107		45107	69432
TOTAL (I)	33658083	17386551	16271533	9617405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	137048	10527	126521	115608
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2362926	219311	2143615	1964108
Autres créances	340336		340336	1625027
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1541459		1541459	4252780
Disponibilités	3083129		3083129	419759
Charges constatées d’avance	41706		41706	65495
TOTAL (II)	7506603	229838	7276765	8442776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41164687	17616389	23548298	18060182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6417000		5230000	
Report à nouveau	62189		61405	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	651596		1267784	
Subventions d’investissement	104552		127415	
Provisions réglementées	64431		105762	
TOTAL (I)	9499768		8992366	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			252	
TOTAL (III)			252	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8468457		4075537	
Emprunts et dettes financières divers (4)	231751		214946	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4180554		1999523	
Dettes fiscales et sociales	754847		798056	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	412921		1979502	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14048530		9067564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23548298		18060182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7516402		6685149	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1717103		1717103	1820642
Production vendue biens	157490		157490	130232
Production vendue services	7742812		7742812	7178463
Chiffres d’affaires nets	9617405		9617405	9129337
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			195298	379881
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			9812727	9511385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			555664	430839
Variation de stock (marchandises)			-21440	58319
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4522294	4539870
Impôts, taxes et versements assimilés			647455	764335
Salaires et traitements			1572243	1511473
Charges sociales			510712	525495
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1482722	1355942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18123	18892
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				252
Autres charges			3769	10191
Total des charges d’exploitation (II) 			9291542	9215608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			521185	295777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			909	793
Autres intérêts et produits assimilés			99405	86366
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100315	87159
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72844	92909
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			27955	730
Total des charges financières (VI)			100800	93639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-485	-6479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			520700	289298
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	479447		1222269	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59563		25132	
Reprises sur provisions et transferts de charges	41331		41331	
Total des produits exceptionnels (VII)	580341		1288732	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8688			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8688			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	571653		1288732	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	440757		310246	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10493382		10887276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9841787		9619492	
BENEFICE OU PERTE	651596		1267784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	73206		73206	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	191429		370616	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	59768		66228	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3272		3277	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14684		1698
Total Immobilisations corporelles		25226650		10780739
Total Immobilisations financières		331731		1522
Total Général		25573066		10783960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16382
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2613076		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2613076	60519	33333794
Prêts et immobilisations financières			25347	
Total Immobilisations financières			25347	307907
Total Général		2613076	85866	33658083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14684	489		15173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15940977	1482233	51832	17371378
AMORTISSEMENTS Total Général	15955661	1482722	51832	17386551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				64431
Total Provisions réglementées	105762		41331	64431
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	252		252	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		10527		10527
Sur comptes clients	215333	7596	3617	219311
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	215333	18123	3617	229838
TOTAL GENERAL	321346	18123	45200	294269
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18123	3869	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			41331	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45107		45107	
Clients douteux ou litigieux	262574		262574	
Autres créances clients	2100352	2100352		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	275875	275875		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64460	64460		
Charges constatées d’avance	41706	41706		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2790075	2482394	307681	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3201	3201		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8465256	1933128	5090936	1441192
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4180554	4180554		
Personnel et comptes rattachés	256719	256719		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170275	170275		
Impôts sur les bénéfices	39873	39873		
T.V.A.	279731	279731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8249	8249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	231751	231751		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	412921	412921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14048530	7516402	5090936	1441192
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1904860			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	556576		560640	
Location, charges locatives et de copropriété	648933		651417	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32915		39261	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3283870		3288552	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4522294		4539870	
Taxe professionnelle	153012		172646	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	494443		591689	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	647455		764335	
Montant de la TVA. collectée	1662608		1536785	
Total TVA. déductible sur biens et services	995288		1008535	
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	43