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BILAN EURL BRALEY ROUERGUE LOCA BENNE 2018 Siren 413065665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8614	8614		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6070	6070		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5533667	3170419	2363248	1803524
Autres immobilisations corporelles	17039052	12770558	4268494	3823836
Immobilisations en cours	2653931		2653931	1120201
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	262300		262300	262300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69432		69432	48639
TOTAL (I)	25573066	15955661	9617405	7058499
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	115608		115608	173927
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2179440	215333	1964108	1830993
Autres créances	1625027		1625027	3906457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4252780		4252780	1541459
Disponibilités	419759		419759	4252386
Charges constatées d’avance	65495		65495	49328
TOTAL (II)	8658109	215333	8442776	11754549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34231175	16170993	18060182	18813048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5230000		1040000	
Report à nouveau	61405		57278	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1267784		4274127	
Subventions d’investissement	127415		146147	
Provisions réglementées	105762		147093	
TOTAL (I)	8992366		7864645	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	252		1575	
TOTAL (III)	252		1575	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4075537		6297744	
Emprunts et dettes financières divers (4)	214946		137580	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1999523		1974150	
Dettes fiscales et sociales	798056		1243350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1979502		1060115	
Produits constatés d’avance (2)			233888	
TOTAL (IV)	9067564		10946828	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18060182		18813048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6685149		8145996	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1820305	337	1820642	2079874
Production vendue biens	130232		130232	301644
Production vendue services	7178463		7178463	7388929
Chiffres d’affaires nets	9129000	337	9129337	9770447
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2167	4761
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			379881	1052230
Autres produits				93
Total des produits d’exploitation (I)			9511385	10827531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			430839	485000
Variation de stock (marchandises)			58319	47252
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4539870	4457357
Impôts, taxes et versements assimilés			764335	746160
Salaires et traitements			1511473	1741668
Charges sociales			525495	602935
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1355942	1417454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18892	14670
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			252	1575
Autres charges			10191	15325
Total des charges d’exploitation (II) 			9215608	9529395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			295777	1298136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			793	768
Autres intérêts et produits assimilés			86366	84771
Reprises sur provisions et transferts de charges				291888
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				4308
Total des produits financiers (V)			87159	381735
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92909	150306
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			730	
Total des charges financières (VI)			93639	150306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6479	231428
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			289298	1529564
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1222269		4224	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25132		7245201	
Reprises sur provisions et transferts de charges	41331		41331	
Total des produits exceptionnels (VII)	1288732		7290755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4025211	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4025453	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1288732		3265302	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	310246		520739	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10887276		18500021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9619492		14225894	
BENEFICE OU PERTE	1267784		4274127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	73206		73206	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	370616		1033814	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	66228		73858	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3277		4232	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14684		
Total Immobilisations corporelles		21337153		4327096
Total Immobilisations financières		310938		20793
Total Général		21662776		4347889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14684
Virement postes immobilisations corporelles en cours		433041		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		433041	4558	25226650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				331731
Total Général		433041	4558	25573066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14684			14684
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14589593	1355942	4558	15940977
AMORTISSEMENTS Total Général	14604277	1355942	4558	15955661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				105762
Total Provisions réglementées	147093		41331	105762
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				252
Total Provisions pour risques et charges	1575	252	1575	252
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	204130	18892	7690	215333
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	204130	18892	7690	215333
TOTAL GENERAL	352798	19144	50596	321346
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19144	9265	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			41331	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69432			
Clients douteux ou litigieux	257394			
Autres créances clients	1922046			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	304627			
T. V. A.	210188			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33985			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1076226			
Charges constatées d’avance	65495			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3939393	3612567	326826	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5421	5421		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4070116	1687701	2197661	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1999523	1999523		
Personnel et comptes rattachés	281401	281401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241518	241518		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	262930	262930		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12206	12206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	214946	214946		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1979502	1979502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9067564	6685149	2197661	184754
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3617327			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier	150059		223266	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	560640		628932	
Location, charges locatives et de copropriété	651417		548041	
Personnel extérieur à l’entreprise			54321	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39261		54629	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3288552		3171435	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4539870		4457357	
Taxe professionnelle	172646		201051	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	591689		545109	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	764335		746160	
Montant de la TVA. collectée	1536785		1641386	
Total TVA. déductible sur biens et services	1008535		982203	
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	43