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BILAN EURL BRALEY ROUERGUE LOCA BENNE 2017 Siren 413065665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8614	8614		468
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6070	6070		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4685856	2882332	1803524	3358968
Autres immobilisations corporelles	15531097	11707261	3823836	5876455
Immobilisations en cours	1120201		1120201	264241
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	262300		262300	250300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48639		48639	47735
TOTAL (I)	21662776	14604277	7058499	9798167
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	173927		173927	221179
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2035123	204130	1830993	1921917
Autres créances	3906457		3906457	960926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1541459		1541459	1274754
Disponibilités	4252386		4252386	45492
Charges constatées d’avance	49328		49328	61924
TOTAL (II)	11958679	204130	11754549	4486192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33621455	14808407	18813048	14284358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1040000		870000	
Report à nouveau	57278		54554	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4274127		252725	
Subventions d’investissement	146147		427076	
Provisions réglementées	147093		188424	
TOTAL (I)	7864645		3992778	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1575		13500	
TOTAL (III)	1575		13500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6297744		8160035	
Emprunts et dettes financières divers (4)	137580		89815	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1974150		1158244	
Dettes fiscales et sociales	1243350		840464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1060115		29042	
Produits constatés d’avance (2)	233888		480	
TOTAL (IV)	10946828		10278080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18813048		14284358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8145996		4741131	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2055815	24059	2079874	1956696
Production vendue biens	301644		301644	694042
Production vendue services	7388929		7388929	7849461
Chiffres d’affaires nets	9746388	24059	9770447	10500199
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4761	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1052230	122670
Autres produits			93	
Total des produits d’exploitation (I)			10827531	10622868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			485000	385456
Variation de stock (marchandises)			47252	-55372
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4457357	4368844
Impôts, taxes et versements assimilés			746160	652933
Salaires et traitements			1741668	1570383
Charges sociales			602935	552904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1417454	2606173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14670	27547
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1575	13500
Autres charges			15325	21126
Total des charges d’exploitation (II) 			9529395	10143494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1298136	479374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			768	744
Autres intérêts et produits assimilés			84771	80558
Reprises sur provisions et transferts de charges			291888	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4308	
Total des produits financiers (V)			381735	81302
Dotations financières sur amortissements et provisions				291888
Intérêts et charges assimilées			150306	219049
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			150306	510936
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			231428	-429634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1529564	49740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4224		5195	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7245201		220741	
Reprises sur provisions et transferts de charges	41331		41331	
Total des produits exceptionnels (VII)	7290755		267267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	242		620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4025211		44472	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4025453		45092	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3265302		222174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	520739		19190	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18500021		10971438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14225894		10718713	
BENEFICE OU PERTE	4274127		252725	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	73206		71986	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1033814		29320	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	73858		42432	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4232		5969	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14684		
Total Immobilisations corporelles		29722669		2943801
Total Immobilisations financières		298035		12903
Total Général		30035388		2956704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14684
Virement postes immobilisations corporelles en cours		253706		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		253706	11075611	21337153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				310938
Total Général		253706	11075611	21662776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14216	468		14684
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20223005	1416987	7050399	14589593
AMORTISSEMENTS Total Général	20237222	1417454	7050399	14604277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				147093
Total Provisions réglementées	188424		41331	147093
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1575
Total Provisions pour risques et charges	13500	1575	13500	1575
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	194376	14670	4916	204130
Autres provisions pour dépréciation	291888		291888	
Total Provisions pour dépréciation	486264	14670	296804	204130
TOTAL GENERAL	688187	16245	351634	352798
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16245	18416	
                                             - Financières			291888	
                                            - Exceptionnelles			41331	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48639			
Clients douteux ou litigieux	243431			
Autres créances clients	1791693			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	454921			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43676			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3407859			
Charges constatées d’avance	49328			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6039547	5747477	292070	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10300	10300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6287443	3486611	2652374	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1974150	1974150		
Personnel et comptes rattachés	330369	330369		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223725	223725		
Impôts sur les bénéfices	413832	413832		
T.V.A.	262648	262648		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12777	12777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137580	137580		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1060115	1060115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	233888	233888		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10946828	8145996	2652374	148458
Emprunts souscrits en cours d’exercice	846000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2704813			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	223266		296472	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	628932		616027	
Location, charges locatives et de copropriété	548041		463058	
Personnel extérieur à l’entreprise	54321		201678	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54629		42723	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3171435		3045358	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4457357		4368844	
Taxe professionnelle	201051		231152	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	545109		421781	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	746160		652933	
Montant de la TVA. collectée	1641386		1681720	
Total TVA. déductible sur biens et services	982203		937253	
Effectif moyen du personnel	46		47	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	46		47