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BILAN EURL BRALEY ROUERGUE LOCA BENNE 2016 Siren 413065665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8614	8146	468	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6070	6070		356
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9746268	6387299	3358968	3551511
Autres immobilisations corporelles	19712160	13835706	5876455	6811071
Immobilisations en cours	264241		264241	3500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250300		250300	300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47735		47735	23341
TOTAL (I)	30035388	20237222	9798167	10390079
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	221179		221179	165807
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2116293	194376	1921917	1869183
Autres créances	960926		960926	772351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1566642	291888	1274754	1494965
Disponibilités	45492		45492	56397
Charges constatées d’avance	61924		61924	38579
TOTAL (II)	4972455	486264	4486192	4397281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	7			
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35007843	20723485	14284358	14787360
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	870000		660000	
Report à nouveau	54554		51020	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	252725		253534	
Subventions d’investissement	427076		572767	
Provisions réglementées	188424		229755	
TOTAL (I)	3992778		3967075	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13500		75000	
TOTAL (III)	13500		75000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8160035		8539178	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89815		65848	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1158244		1247710	
Dettes fiscales et sociales	840464		858405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29042		34145	
Produits constatés d’avance (2)	480			
TOTAL (IV)	10278080		10745285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14284358		14787360	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4741131		4683758	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			49190	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1956696		1956696	2020590
Production vendue biens	694042		694042	668002
Production vendue services	7790966	58495	7849461	7540969
Chiffres d’affaires nets	10441704	58495	10500199	10229561
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122670	269594
Autres produits				11
Total des produits d’exploitation (I)			10622868	10499165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			385456	476739
Variation de stock (marchandises)			-55372	-7369
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4368844	4535948
Impôts, taxes et versements assimilés			652933	535875
Salaires et traitements			1570383	1590263
Charges sociales			552904	563562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2606173	2454111
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27547	11110
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13500	75000
Autres charges			21126	10031
Total des charges d’exploitation (II) 			10143494	10245270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			479374	253895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			744	721
Autres intérêts et produits assimilés			80558	47340
Reprises sur provisions et transferts de charges				86757
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81302	134819
Dotations financières sur amortissements et provisions			291888	
Intérêts et charges assimilées			219049	267660
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				48330
Total des charges financières (VI)			510936	315990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-429634	-181171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49740	72724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5195		1613	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	220741		364503	
Reprises sur provisions et transferts de charges	41331		41331	
Total des produits exceptionnels (VII)	267267		407447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	620		428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44472		127930	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45092		128358	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	222174		279089	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19190		98279	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10971438		11041431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10718713		10787897	
BENEFICE OU PERTE	252725		253534	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	71986			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29320		172211	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	42432		48749	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5969		8153	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13970		714
Total Immobilisations corporelles		28031923		1783625
Total Immobilisations financières		23641		274394
Total Général		28069534		2058734
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14684
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92880	29722669
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				298035
Total Général			92880	30035388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13614	602		14216
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17665841	2605571	48407	20223005
AMORTISSEMENTS Total Général	17679455	2606173	48407	20237222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				188424
Total Provisions réglementées	229755		41331	188424
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13500
Total Provisions pour risques et charges	75000	13500	75000	13500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	185180	27547	18350	194376
Autres provisions pour dépréciation		291888		291888
Total Provisions pour dépréciation	185180	319434	18350	486264
TOTAL GENERAL	489934	332934	134681	688187
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41047	93350	
                                             - Financières		291888		
                                            - Exceptionnelles			41331	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47735			
Clients douteux ou litigieux	232617			
Autres créances clients	1883676			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	160403			
T. V. A.	195724			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37302			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	567496			
Charges constatées d’avance	61924			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3186878	2906526	280352	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13779	13779		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8146256	2609307	5261818	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1158244	1158244		
Personnel et comptes rattachés	272478	272478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189506	189506		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	294149	294149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84331	84331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89815	89815		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29042	29042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	480	480		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10278080	4741131	5261818	275131
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2827519			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	296472			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	616027		557982	
Location, charges locatives et de copropriété	463058		482231	
Personnel extérieur à l’entreprise	201678		268218	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42723		43951	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3045358		3183566	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4368844		4535948	
Taxe professionnelle	231152		150643	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	421781		385232	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	652933		535875	
Montant de la TVA. collectée	1681720		1655750	
Total TVA. déductible sur biens et services	937253		967118	
Effectif moyen du personnel	47		45	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	47		45