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BILAN BREARD PATRICK 2017 Siren 413095274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152		152	
Autres immobilisations incorporelles	3913	3913		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2000		2000	
Constructions	188191	168480	19712	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80731	37052	43679	
Autres immobilisations corporelles	243478	211150	32328	
Immobilisations en cours	12204		12204	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	9160		9160	
Autres titres immobilisés	1274		1274	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	541105	420595	120510	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16225		16225	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1400		1400	
Avances et acomptes versés sur commandes	34500		34500	
Clients et comptes rattachés	500134		500134	
Autres créances	586062		586062	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105495		105495	
Charges constatées d’avance	6606		6606	
TOTAL (II)	1250422		1250422	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1791526	420595	1370931	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60980			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6098			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	220490			
Report à nouveau	-57915			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95472			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	325126			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	253677			
Emprunts et dettes financières divers (4)	44519			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80341			
Dettes fiscales et sociales	563033			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	104237			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1045806			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1370931			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1045806			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	250161			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6769699		6769699	
Production vendue biens				
Production vendue services	24208		24208	
Chiffres d’affaires nets	6793906		6793906	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8833	
Autres produits			108	
Total des produits d’exploitation (I)			6802848	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6512757	
Variation de stock (marchandises)			17180	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14024	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11332	
Autres achats et charges externes			207226	
Impôts, taxes et versements assimilés			-9018	
Salaires et traitements			76452	
Charges sociales			5648	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31061	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80	
Total des charges d’exploitation (II) 			6866741	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63893	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1565	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1565	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3943	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3943	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2378	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-66270	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	130893			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	172893			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2445			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2510			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	170383			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8640			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6977306			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6881834			
BENEFICE OU PERTE	95472			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	67394			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8833			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4065		
Total Immobilisations corporelles		504364		99401
Total Immobilisations financières		10434		
Total Général		518864		99401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4065
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77160	526605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10434
Total Général			77160	541105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3913			3913
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	462716	31061	77095	416682
AMORTISSEMENTS Total Général	466629	31061	77095	420595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	500134			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	528753			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1522			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55788			
Charges constatées d’avance	6606			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1101962	1092802	9160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3414	3414		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250263	250263		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80341	80341		
Personnel et comptes rattachés	11662	11662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3549	3549		
Impôts sur les bénéfices	8640	8640		
T.V.A.	536994	536994		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2187	2187		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44519	44519		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104237	104237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1045806	1045806		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	98833			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105681			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel