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BILAN BREARD PATRICK 2016 Siren 413095274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152		152	
Autres immobilisations incorporelles	3913	3913		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2000		2000	
Constructions	167895	164165	3730	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43831	29848	13983	
Autres immobilisations corporelles	290638	268703	21935	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	9160		9160	
Autres titres immobilisés	1274		1274	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	518864	466629	52235	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27557		27557	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18580		18580	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	748512		748512	
Autres créances	607353		607353	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106877		106877	
Charges constatées d’avance	2606		2606	
TOTAL (II)	1511485		1511485	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2030349	466629	1563720	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60980			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6098			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	220490			
Report à nouveau	-55890			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2025			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	229653			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76506			
Emprunts et dettes financières divers (4)	125432			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480465			
Dettes fiscales et sociales	619361			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32303			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1334067			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1563720			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1334067			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	69360			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8252748		8252748	
Production vendue biens				
Production vendue services	16910		16910	
Chiffres d’affaires nets	8269657		8269657	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1663	
Autres produits			1024	
Total des produits d’exploitation (I)			8272345	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7891715	
Variation de stock (marchandises)			12972	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35666	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6568	
Autres achats et charges externes			202315	
Impôts, taxes et versements assimilés			-9042	
Salaires et traitements			103060	
Charges sociales			5935	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40805	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			302	
Total des charges d’exploitation (II) 			8277160	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4815	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1686	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1686	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1979	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1979	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-294	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5109	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2216			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2216			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3084			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8279331			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8281355			
BENEFICE OU PERTE	-2025			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	50745			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1663			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	380			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4065		
Total Immobilisations corporelles		539742		4300
Total Immobilisations financières		1389		9045
Total Général		545196		13345
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4065
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39678	504364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10434
Total Général			39678	518864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3913			3913
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	461589	40805	39678	462716
AMORTISSEMENTS Total Général	465502	40805	39678	466629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9160			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	748512			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2024			
T. V. A.	596505			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1654			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7170			
Charges constatées d’avance	2606			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1367631	1358471	9160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7085	7085		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69421	69421		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	480465	480465		
Personnel et comptes rattachés	10601	10601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3549	3549		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	602078	602078		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3134	3134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125432	125432		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32303	32303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1334067	1334067		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	93344			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1500			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10444			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	190371			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	202315			
Taxe professionnelle	2373			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-11415			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-9042			
Montant de la TVA. collectée	820979			
Total TVA. déductible sur biens et services	801245			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2