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BILAN BOULANGERIE PATISSERIE PATRICK RIQUELME 2021 Siren 413096777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	263828		263828	263828
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	188536	184676	3860	8580
Autres immobilisations corporelles	226521	175425	51095	21521
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20		20	20
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	678905	360101	318804	293949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25832		25832	25390
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1252		1252	1191
Avances et acomptes versés sur commandes	146		146	
Clients et comptes rattachés	7216		7216	6461
Autres créances	89144		89144	25146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1045		1045	38550
Charges constatées d’avance	6404		6404	6527
TOTAL (II)	131038		131038	103264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	809943	360101	449842	397213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71234		63363	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11842		7871	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	91460		79618	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139931		140785	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3524		1496	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132342		111441	
Dettes fiscales et sociales	81425		61785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1160			
Autres dettes			2088	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	358382		317595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	449842		397213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			29693	24163
Production vendue biens			638915	637786
Production vendue services			9103	9218
Chiffres d’affaires nets			677710	671168
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24927	15864
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17038	7818
Autres produits			1341	567
Total des produits d’exploitation (I)			721016	695417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19083	15573
Variation de stock (marchandises)			-61	-249
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			218682	230895
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-442	-2015
Autres achats et charges externes			123122	125274
Impôts, taxes et versements assimilés			4992	3118
Salaires et traitements			263558	249200
Charges sociales			58483	43313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18176	15702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67	139
Total des charges d’exploitation (II) 			705660	680951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15356	14465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			726	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			726	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2150	2274
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2150	2274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1424	-2273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13932	12192
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2887	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2887	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2090		1434	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	721742		695417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	709900		687546	
BENEFICE OU PERTE	11842		7871	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		263828		
Total Immobilisations corporelles		372026		43031
Total Immobilisations financières		20		
Total Général		635874		43031
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				263828
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				415057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20
Total Général				678905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	341925	18176		360101
AMORTISSEMENTS Total Général	341925	18176		360101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7216	7216		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2333	2333		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4791	4791		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	63524	63524		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18496	18496		
Charges constatées d’avance	6404	6404		
TOTAL ETAT DES CREANCES	102764	102764		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139931	51187	88744	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132342	132342		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81425	81425		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1160	1160		
Groupe et associés	3524	3524		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	358382	269638		88744
Emprunts souscrits en cours d’exercice	187			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16038			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel