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BILAN SARL CLOS D'ARCONCEY PERE ET FILS 2018 Siren 412904179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1448	1448		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	140163	58523	81640	
Immobilisations en cours	3075		3075	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	650		650	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	127804		127804	
Autres immobilisations financières	28114		28114	
TOTAL (I)	301254	59971	241283	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4525		4525	
Marchandises	81426		81426	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1064465	102114	962351	
Autres créances	386527		386527	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	218275		218275	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1755217	102114	1653103	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2056472	162086	1894386	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	453757			
Report à nouveau	61624			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131533			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	674414			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	376265			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	477698			
Dettes fiscales et sociales	10856			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	290511			
Produits constatés d’avance (2)	32642			
TOTAL (IV)	1187972			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1894386			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1187972			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2205964		2205964	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2205964		2205964	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3690	
Autres produits			3529	
Total des produits d’exploitation (I)			2213183	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1504953	
Variation de stock (marchandises)			67705	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6933	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			499422	
Impôts, taxes et versements assimilés			2828	
Salaires et traitements			49425	
Charges sociales			7163	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13727	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6157	
Total des charges d’exploitation (II) 			2158313	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54870	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			97500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97512	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12137	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12137	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			85375	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140246	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8682			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2310697			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2179163			
BENEFICE OU PERTE	131533			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3690			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1779			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1448		
Total Immobilisations corporelles		75468		67770
Total Immobilisations financières		33955		122614
Total Général		110871		190384
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				143238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				156568
Total Général				301254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1448			1448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44796	13727		58523
AMORTISSEMENTS Total Général	46244	13727		59971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				32000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32000			32000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	102114			102114
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	102114			102114
TOTAL GENERAL	134114			134114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	127804		127804	
Autres immobilisations financières	28114		28114	
Clients douteux ou litigieux	104635	104635		
Autres créances clients	959830	959830		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46544	46544		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	102009	102009		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	237974	237974		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1606910	1450992	155918	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	376265	376265		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	477698	477698		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3483	3483		
Impôts sur les bénéfices	1001	1001		
T.V.A.	5668	5668		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	704	704		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	969	969		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	289543	289543		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32642	32642		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1187972	1187972		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel