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BILAN SARL CLOS D'ARCONCEY PERE ET FILS 2017 Siren 412904179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1448	1448		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72393	44796	27597	
Immobilisations en cours	3075		3075	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	650		650	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33305		33305	
TOTAL (I)	110871	46244	64627	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	153656		153656	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1228892	102114	1126778	
Autres créances	139274		139274	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	352147		352147	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1873970	102114	1771855	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1984840	148358	1836482	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	453757			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61624			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	542880			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	446256			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	171805			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234628			
Dettes fiscales et sociales	5723			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	403190			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1261601			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1836482			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1089796			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1718158		1718158	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1718158		1718158	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40840	
Autres produits			68	
Total des produits d’exploitation (I)			1759066	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			938793	
Variation de stock (marchandises)			191034	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			389	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			444277	
Impôts, taxes et versements assimilés			3110	
Salaires et traitements			20000	
Charges sociales			125	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8963	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			99594	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32000	
Autres charges			6344	
Total des charges d’exploitation (II) 			1744630	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14436	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			78000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29590	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29590	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48410	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62845	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7439			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7439			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7437			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6215			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1837067			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1775444			
BENEFICE OU PERTE	61624			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-13704			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3637			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1448		
Total Immobilisations corporelles		56180		19287
Total Immobilisations financières		33955		
Total Général		91583		19287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				75468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33955
Total Général				110871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1448			1448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35832	8963		44796
AMORTISSEMENTS Total Général	37281	8963		46244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				32000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	54544	32000	54544	32000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2520	99594		102114
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2520	99594		102114
TOTAL GENERAL	57064	131594	54544	134114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		131594	54544	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33305		33305	
Clients douteux ou litigieux	104635	104635		
Autres créances clients	1124258	1124258		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	125	125		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50791	50791		
T. V. A.	15290	15290		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	72009	72009		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1059	1059		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1401471	1368167	33305	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	446256	446256		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	234628	234628		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5668	5668		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55	55		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47925	47925		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	355266	355266		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1089796	1089796		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel