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BILAN SARL CLOS D'ARCONCEY PERE ET FILS 2016 Siren 412904179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1448	1448		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56180	35832	20348	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	650		650	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33305		33305	
TOTAL (I)	91583	37281	54303	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	344690		344690	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1917305	2520	1914784	
Autres créances	142156		142156	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	419981		419981	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2824132	2520	2821611	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2915715	39801	2875914	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	392781			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138976			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	559257			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54544			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54544			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	942419			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1030663			
Dettes fiscales et sociales	82389			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	206641			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2262113			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2875914			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2262113			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3103839		3103839	
Production vendue biens				
Production vendue services	19631		19631	
Chiffres d’affaires nets	3123471		3123471	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24042	
Autres produits			4270	
Total des produits d’exploitation (I)			3151783	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1253574	
Variation de stock (marchandises)			601535	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5005	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			997331	
Impôts, taxes et versements assimilés			4003	
Salaires et traitements			18316	
Charges sociales			-69	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10815	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7425	
Autres charges			5470	
Total des charges d’exploitation (II) 			2903405	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			248378	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			761	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			761	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39048	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39048	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38287	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			210090	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4478			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8261			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12739			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15011			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9406			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24417			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11678			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59436			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3165283			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3026306			
BENEFICE OU PERTE	138976			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24042			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3458			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1448		
Total Immobilisations corporelles		76739		-20559
Total Immobilisations financières		33305		650
Total Général		111492		-19909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33955
Total Général				91583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1448			1448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36170	-338		35832
AMORTISSEMENTS Total Général	37618	-338		37281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				54544
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47119	7425		54544
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2520			2520
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2520			2520
TOTAL GENERAL	49639	7425		57064
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7425		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33305			
Clients douteux ou litigieux	5041			
Autres créances clients	1912264			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10147			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	132009			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2092765	2059461	33305	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	942419	942419		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1030663	1030663		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35608	35608		
T.V.A.	44958	44958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1823	1823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	837	837		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	205805	205805		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2262113	2262113		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel