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BILAN SAEM LOCALE DES POMPES FUNEBRES DE LA VILLE DE PARIS 2021 Siren 412908980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	114304	114304		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124495	111309	13185	
Autres immobilisations corporelles	6220320	4247221	1973099	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	30202		30202	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	76819		76819	
Autres immobilisations financières	57353		57353	
TOTAL (I)	6623492	4472834	2150658	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7090		7090	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	312607	644	311963	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4433880	189920	4243960	
Autres créances	466393		466393	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1798163		1798163	
Disponibilités	4638117		4638117	
Charges constatées d’avance	199900		199900	
TOTAL (II)	11856150	190564	11665586	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18479641	4663398	13816244	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2743200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	274320			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	882			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5502822			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	247151			
Subventions d’investissement	43374			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8811748			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22500			
Provisions pour charges	36628			
TOTAL (III)	59128			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1131285			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6498			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	128854			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1699568			
Dettes fiscales et sociales	1066351			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	912822			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4945368			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13816244			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3879560			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3838654		3838654	
Production vendue biens	46019		46019	
Production vendue services	8574428		8574428	
Chiffres d’affaires nets	12459102		12459102	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			358671	
Autres produits			1484	
Total des produits d’exploitation (I)			12819256	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			809893	
Variation de stock (marchandises)			39675	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56885	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2790	
Autres achats et charges externes			5547463	
Impôts, taxes et versements assimilés			187558	
Salaires et traitements			3434852	
Charges sociales			1682727	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147180	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43040	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			325332	
Total des charges d’exploitation (II) 			12292395	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			526861	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12019	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12019	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26137	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26137	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14117	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			512744	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150031			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12529			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	162560			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	354494			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	354494			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-191933			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17985			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55675			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12993836			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12746685			
BENEFICE OU PERTE	247151			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	65858			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19763			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114304		
Total Immobilisations corporelles		6272578		159069
Total Immobilisations financières		134169		2
Total Général		6521051		159072
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114304
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56631	6375016
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				134172
Total Général			56631	6623492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114304			114304
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4029666	385495	56631	4358530
AMORTISSEMENTS Total Général	4143970	385495	56631	4472834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				36628
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	340628	15000	296500	59128
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	192	452		644
Sur comptes clients	189739	42588	42408	189920
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	189931	43040	42408	190564
TOTAL GENERAL	530559	58040	338908	249692
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	76819	15152	61667	
Autres immobilisations financières	57353		57353	
Clients douteux ou litigieux	265647		265647	
Autres créances clients	4168233	4168233		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15295	15295		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20827	20827		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	147898	147898		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	282372	282372		
Charges constatées d’avance	199900	199900		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5234345	4849678	384667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1131285	194332	814075	
Emprunts et dettes financières divers	1800	1800		
Fournisseurs et comptes rattachés	1699568	1699568		
Personnel et comptes rattachés	358046	358046		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	404443	404443		
Impôts sur les bénéfices	55675	55675		
T.V.A.	174935	174935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73252	73252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4688	4688		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	912822	912822		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4816514	3879560	814075	122878
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	26046			
Engagement de crédit-bail mobilier	91538			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2794520			
Location, charges locatives et de copropriété	961968			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	228112			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2362			
Autres comptes	1560502			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5547463			
Taxe professionnelle	77094			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	110464			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	187558			
Montant de la TVA. collectée	2247826			
Total TVA. déductible sur biens et services	1132601			
Effectif moyen du personnel	97			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	97