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BILAN SAEM LOCALE DES POMPES FUNEBRES DE LA VILLE DE PARIS 2020 Siren 412908980
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 114304 114304
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 124495 102220 22274
Autres immobilisations corporelles 6148084 3927446 2220637
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 76819 76819
Autres immobilisations financières 57350 57350
TOTAL (I) 6521051 4143970 2377081
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 321326 192 321134
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 40836 40836
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 5565227 189739 5375488
Autres créances 2101781 2101781
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 2494999 2494999
Disponibilités 2954215 2954215
Charges constatées d’avance 230130 230130
TOTAL (II) 13708513 189931 13518582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 20229565 4333901 15895664
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 2743200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 274320
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 882
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 5268396
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 260472
Subventions d’investissement 50603
Provisions réglementées
TOTAL (I) 8597872
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 40000
Provisions pour charges 300628
TOTAL (III) 340628
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1321838
Emprunts et dettes financières divers (4) 1800
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 254387
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2176793
Dettes fiscales et sociales 1432354
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1234
Autres dettes 1768758
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 6957164
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 15895664
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5572457
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 929
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4389148 4389148
Production vendue biens 300246 300246
Production vendue services 9556038 9556038
Chiffres d’affaires nets 14245431 14245431
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 5957
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 49268
Autres produits 27
Total des produits d’exploitation (I) 14300683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1027873
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -116910
Autres achats et charges externes 6377327
Impôts, taxes et versements assimilés 261193
Salaires et traitements 3858388
Charges sociales 1987621
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 130139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 94989
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 25000
Autres charges 263861
Total des charges d’exploitation (II) 13909481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 391202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 9166
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 9166
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 29566
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 29566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -20400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 370803
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 64912
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 7229
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 72141
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 16128
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 16128
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 56013
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 55755
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 110588
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14381990
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14121518
BENEFICE OU PERTE 260472
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 48935
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 39991
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 114304
Total Immobilisations corporelles 5934098 338480
Total Immobilisations financières 133443 7535
Total Général 6181844 346015
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 114304
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6272578
Prêts et immobilisations financières 6808
Total Immobilisations financières 6808 134169
Total Général 6808 6521051
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 112410 1894 114304
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3677550 352116 4029666
AMORTISSEMENTS Total Général 3789960 354010 4143970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 40000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations 36628
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 264000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 350628 25000 35000 340628
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 110 82 192
Sur comptes clients 109100 94907 14268 189739
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 109210 94989 14268 189931
TOTAL GENERAL 459838 119989 49268 530559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 76819 7215 69604
Autres immobilisations financières 57350 57350
Clients douteux ou litigieux 170654 170654
Autres créances clients 5394572 5394572
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 14137 14137
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 17181 17181
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 183555 183555
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1886908 1886908
Charges constatées d’avance 230130 230130
TOTAL ETAT DES CREANCES 8031307 7733698 297609
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1321838 191518 797665
Emprunts et dettes financières divers 1800 1800
Fournisseurs et comptes rattachés 2176793 2176793
Personnel et comptes rattachés 513514 513514
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 599272 599272
Impôts sur les bénéfices 110588 110588
T.V.A. 69481 69481
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 139499 139499
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1234 1234
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1768758 1768758
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 6702777 5572457 797665 332656
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 185650
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 3214490
Location, charges locatives et de copropriété 1091400
Personnel extérieur à l’entreprise 445
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 288834
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 2202
Autres comptes 1779957
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 6377327
Taxe professionnelle 133352
Autres impôts, taxes et versements assimilés 127841
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 261193
Montant de la TVA. collectée 2489683
Total TVA. déductible sur biens et services 1363048
Effectif moyen du personnel 102
Filiales et participations 6
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 102