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BILAN SAEM LOCALE DES POMPES FUNEBRES DE LA VILLE DE PARIS 2020 Siren 412908980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	114304	114304		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124495	102220	22274	
Autres immobilisations corporelles	6148084	3927446	2220637	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	76819		76819	
Autres immobilisations financières	57350		57350	
TOTAL (I)	6521051	4143970	2377081	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	321326	192	321134	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	40836		40836	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5565227	189739	5375488	
Autres créances	2101781		2101781	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2494999		2494999	
Disponibilités	2954215		2954215	
Charges constatées d’avance	230130		230130	
TOTAL (II)	13708513	189931	13518582	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20229565	4333901	15895664	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2743200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	274320			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	882			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5268396			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	260472			
Subventions d’investissement	50603			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8597872			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges	300628			
TOTAL (III)	340628			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1321838			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	254387			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2176793			
Dettes fiscales et sociales	1432354			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1234			
Autres dettes	1768758			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6957164			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15895664			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5572457			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	929			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4389148		4389148	
Production vendue biens	300246		300246	
Production vendue services	9556038		9556038	
Chiffres d’affaires nets	14245431		14245431	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5957	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49268	
Autres produits			27	
Total des produits d’exploitation (I)			14300683	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1027873	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-116910	
Autres achats et charges externes			6377327	
Impôts, taxes et versements assimilés			261193	
Salaires et traitements			3858388	
Charges sociales			1987621	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130139	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			94989	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	
Autres charges			263861	
Total des charges d’exploitation (II) 			13909481	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			391202	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9166	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9166	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29566	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29566	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20400	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			370803	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64912			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7229			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72141			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16128			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16128			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56013			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	55755			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110588			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14381990			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14121518			
BENEFICE OU PERTE	260472			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	48935			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	39991			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114304		
Total Immobilisations corporelles		5934098		338480
Total Immobilisations financières		133443		7535
Total Général		6181844		346015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114304
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6272578
Prêts et immobilisations financières			6808	
Total Immobilisations financières			6808	134169
Total Général			6808	6521051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112410	1894		114304
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3677550	352116		4029666
AMORTISSEMENTS Total Général	3789960	354010		4143970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				36628
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				264000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	350628	25000	35000	340628
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	110	82		192
Sur comptes clients	109100	94907	14268	189739
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	109210	94989	14268	189931
TOTAL GENERAL	459838	119989	49268	530559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	76819	7215	69604	
Autres immobilisations financières	57350		57350	
Clients douteux ou litigieux	170654		170654	
Autres créances clients	5394572	5394572		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14137	14137		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17181	17181		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	183555	183555		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1886908	1886908		
Charges constatées d’avance	230130	230130		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8031307	7733698	297609	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1321838	191518	797665	
Emprunts et dettes financières divers	1800	1800		
Fournisseurs et comptes rattachés	2176793	2176793		
Personnel et comptes rattachés	513514	513514		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	599272	599272		
Impôts sur les bénéfices	110588	110588		
T.V.A.	69481	69481		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	139499	139499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1234	1234		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1768758	1768758		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6702777	5572457	797665	332656
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	185650			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3214490			
Location, charges locatives et de copropriété	1091400			
Personnel extérieur à l’entreprise	445			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	288834			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2202			
Autres comptes	1779957			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6377327			
Taxe professionnelle	133352			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	127841			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	261193			
Montant de la TVA. collectée	2489683			
Total TVA. déductible sur biens et services	1363048			
Effectif moyen du personnel	102			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	102