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BILAN SAEM LOCALE DES POMPES FUNEBRES DE LA VILLE DE PARIS 2019 Siren 412908980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	114304	112410	1894	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114671	89114	25557	
Autres immobilisations corporelles	5819427	3588436	2230991	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	83628		83628	
Autres immobilisations financières	49815		49815	
TOTAL (I)	6181844	3789960	2391884	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	215352	110	215242	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	29899		29899	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4198215	109100	4089115	
Autres créances	2052699		2052699	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2488759		2488759	
Disponibilités	4103860		4103860	
Charges constatées d’avance	211041		211041	
TOTAL (II)	13299825	109210	13190614	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19481669	3899171	15582498	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2743200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	259962			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	882			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4526779			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	755974			
Subventions d’investissement	57831			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8344630			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges	300628			
TOTAL (III)	350628			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1507051			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	193349			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2137620			
Dettes fiscales et sociales	1437752			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29783			
Autres dettes	1579887			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6887241			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15582498			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5372303			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	322			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6177668		6177668	
Production vendue services	10052556		10052556	
Chiffres d’affaires nets	16230224		16230224	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			71690	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			423149	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			16725079	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			856401	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41955	
Autres achats et charges externes			6980244	
Impôts, taxes et versements assimilés			273528	
Salaires et traitements			4533624	
Charges sociales			2107836	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			550321	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67799	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7500	
Autres charges			1155001	
Total des charges d’exploitation (II) 			16490298	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234781	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16779	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16779	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33585	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33585	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16806	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			217975	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	943535			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	752195			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1695731			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63053			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	590041			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	653093			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1042638			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	182410			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	322228			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18437589			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17681614			
BENEFICE OU PERTE	755974			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	48935			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		391470		
Total Immobilisations corporelles		9217770		268531
Total Immobilisations financières		138888		937
Total Général		9748127		269468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			277166	114304
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3552203	5934098
Prêts et immobilisations financières			6382	
Total Immobilisations financières			6382	133443
Total Général			3835750	6181844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	129761	10561	27912	112410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6126177	762797	3211424	3677550
AMORTISSEMENTS Total Général	6255938	773358	3239336	3789960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				36628
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				264000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	715528	7500	372400	350628
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4954		4843	110
Sur comptes clients	61943	67799	20642	109100
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66896	67799	25485	109210
TOTAL GENERAL	782424	75299	397885	459838
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	83628	6808	76819	
Autres immobilisations financières	49815		49815	
Clients douteux ou litigieux	145780		145780	
Autres créances clients	4052435	4052435		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	82231	82231		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21132	21132		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	177105	177105		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1772232	1772232		
Charges constatées d’avance	211041	211041		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6595397	6322983	272414	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1507051	187262	781585	538204
Emprunts et dettes financières divers	1800		1800	
Fournisseurs et comptes rattachés	2137620	2137620		
Personnel et comptes rattachés	592639	592639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	536436	536436		
Impôts sur les bénéfices	33556	33556		
T.V.A.	172898	172898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102223	102223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29783	29783		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1579887	1579887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6693892	5372303	783385	538204
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	181908			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3242033			
Location, charges locatives et de copropriété	1009118			
Personnel extérieur à l’entreprise	2611			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	443472			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2536			
Autres comptes	2280474			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6980244			
Taxe professionnelle	133844			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	139684			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	273528			
Montant de la TVA. collectée	3127514			
Total TVA. déductible sur biens et services	1534805			
Effectif moyen du personnel	121			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	121