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BILAN SAEM LOCALE DES POMPES FUNEBRES DE LA VILLE DE PARIS 2018 Siren 412908980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	249254		249254	
Autres immobilisations incorporelles	142216	129761	12455	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	243472	215783	27689	
Autres immobilisations corporelles	8974297	5910394	3063903	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	90009		90009	
Autres immobilisations financières	48878		48878	
TOTAL (I)	9748127	6255938	3492189	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	179230	4954	174276	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	24066		24066	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3863173	61943	3801231	
Autres créances	742700		742700	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2385961		2385961	
Disponibilités	4882741		4882741	
Charges constatées d’avance	298653		298653	
TOTAL (II)	12376525	66896	12309628	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22124652	6322835	15801817	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2743200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	257262			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	882			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4477007			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52472			
Subventions d’investissement	65060			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7595884			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65000			
Provisions pour charges	650528			
TOTAL (III)	715528			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1689264			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	277496			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2975141			
Dettes fiscales et sociales	1357068			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24269			
Autres dettes	1165368			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7490405			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15801817			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5707072			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	487			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6351413		6351413	
Production vendue services	10743061		10743061	
Chiffres d’affaires nets	17094474		17094474	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			86662	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72892	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			17254028	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			887182	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12447	
Autres achats et charges externes			7413936	
Impôts, taxes et versements assimilés			359777	
Salaires et traitements			4347019	
Charges sociales			2125938	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			819700	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15391	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60200	
Autres charges			1151971	
Total des charges d’exploitation (II) 			17193562	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60466	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17910	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17910	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37679	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37679	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19769	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40698	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27396			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20641			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48037			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87407			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	138			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87545			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39508			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-51283			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17319975			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17267502			
BENEFICE OU PERTE	52472			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	48935			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18958			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	867552			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel