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BILAN SAEM LOCALE DES POMPES FUNEBRES DE LA VILLE DE PARIS 2017 Siren 412908980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	249254		249254	
Autres immobilisations incorporelles	202657	177953	24704	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	192734	126878	65857	
Autres immobilisations corporelles	8901445	5152488	3748957	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	90407		90407	
Autres immobilisations financières	47859		47859	
TOTAL (I)	9684356	5457319	4227037	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	194013	5536	188477	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	21730		21730	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3699851	94904	3604947	
Autres créances	391036		391036	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3583909		3583909	
Disponibilités	3217809		3217809	
Charges constatées d’avance	307878		307878	
TOTAL (II)	11416225	100439	11315785	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21100580	5557758	15542822	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2743200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	222562			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	882			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3887329			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	693768			
Subventions d’investissement	66300			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7614041			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62500			
Provisions pour charges	597636			
TOTAL (III)	660136			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1867718			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	80857			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1723616			
Dettes fiscales et sociales	1742449			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24680			
Autres dettes	1827524			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7268645			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15542822			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5498641			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6249466		6249466	
Production vendue services	10765986		10765986	
Chiffres d’affaires nets	17015452		17015452	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			101609	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103073	
Autres produits			64	
Total des produits d’exploitation (I)			17220199	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			879315	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			969	
Autres achats et charges externes			6649637	
Impôts, taxes et versements assimilés			300133	
Salaires et traitements			4255923	
Charges sociales			2216519	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			575871	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4491	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			172300	
Autres charges			1081590	
Total des charges d’exploitation (II) 			16136749	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1083449	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			249	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52267	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52267	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41436	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41436	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10831	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1094031	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	86948			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6147			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	93095			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81975			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8815			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90790			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2305			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	113482			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	289086			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17365560			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16671793			
BENEFICE OU PERTE	693768			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	48935			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52036			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	796481			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		441129		10782
Total Immobilisations corporelles		8517870		590772
Total Immobilisations financières		137790		475
Total Général		9096789		602029
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				451911
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14463	9094180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				138265
Total Général			14463	9684356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	159816	18137		177953
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4443130	841883	5647	5279366
AMORTISSEMENTS Total Général	4602946	860020	5647	5457319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				62500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				36436
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				561200
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	522380	173256	35500	660136
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1045	4491		5536
Sur comptes clients	110441		15537	94904
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	111486	4491	15537	100439
TOTAL GENERAL	633866	177746	51037	760575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		176791		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	90407			
Autres immobilisations financières	47859			
Clients douteux ou litigieux	109550			
Autres créances clients	3590301			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40235			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22545			
Impôts sur les bénéfices	104710			
T. V. A.	78382			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145164			
Charges constatées d’avance	307878			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4537029	4289214	247815	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1867718	180371	750393	
Emprunts et dettes financières divers	1800		1800	
Fournisseurs et comptes rattachés	1723616	1723616		
Personnel et comptes rattachés	663798	663798		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	718095	718095		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	155020	155020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	205537	205537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24680	24680		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1827524	1827524		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7187788	5498641	752193	936954
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	174649			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	73170			
Engagement de crédit-bail mobilier	184182			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2814601			
Location, charges locatives et de copropriété	936093			
Personnel extérieur à l’entreprise	83504			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	160528			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2209			
Autres comptes	2652702			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6649637			
Taxe professionnelle	161297			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	138836			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	300133			
Montant de la TVA. collectée	3155770			
Total TVA. déductible sur biens et services	1530093			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel