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BILAN SAEM LOCALE DES POMPES FUNEBRES DE LA VILLE DE PARIS 2016 Siren 412908980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	249254		249254	
Autres immobilisations incorporelles	191875	159816	32058	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105934	93717	12217	
Autres immobilisations corporelles	8411936	4349412	4062523	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	90407		90407	
Autres immobilisations financières	47384		47384	
TOTAL (I)	9096789	4602946	4493843	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	196697	1045	195652	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	20016		20016	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3088914	110441	2978474	
Autres créances	502728		502728	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3779105		3779105	
Disponibilités	2696659		2696659	
Charges constatées d’avance	240532		240532	
TOTAL (II)	10524650	111486	10413164	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19621439	4714432	14907007	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2743200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	185962			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	882			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3265419			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	731681			
Subventions d’investissement	66300			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6993444			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80500			
Provisions pour charges	441880			
TOTAL (III)	522380			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2043145			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2090189			
Dettes fiscales et sociales	1586003			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22985			
Autres dettes	1647061			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7391183			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14907007			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5523796			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6383716		6383716	
Production vendue services	10807595		10807595	
Chiffres d’affaires nets	17191310		17191310	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			105405	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47037	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			17343769	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			952823	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7049	
Autres achats et charges externes			6950958	
Impôts, taxes et versements assimilés			350639	
Salaires et traitements			4211756	
Charges sociales			2111829	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			364146	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15497	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			269500	
Autres charges			1100533	
Total des charges d’exploitation (II) 			16320632	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1023137	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24835	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24835	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51111	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51111	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26276	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			996861	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	82918			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	275337			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	358255			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64232			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	277003			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	341235			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17019			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	59954			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	222246			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17726859			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16995178			
BENEFICE OU PERTE	731681			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	67086			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4045			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	810950			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		440079		1050
Total Immobilisations corporelles		8461769		468333
Total Immobilisations financières		119450		18340
Total Général		9021298		487723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				441129
Virement postes immobilisations corporelles en cours		8928		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8928	403304	8517870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				137790
Total Général		8928	403304	9096789
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	144626	15190		159816
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3936327	633104	126301	4443130
AMORTISSEMENTS Total Général	4080953	648294	126301	4602946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				35480
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				406400
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	289903	272477	40000	522380
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1665		620	1045
Sur comptes clients	104788	8024	2372	110441
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	106453	8024	2992	111486
TOTAL GENERAL	396357	280501	42992	633866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	90407	397		
Autres immobilisations financières	47384			
Clients douteux ou litigieux	138479			
Autres créances clients	2950435			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38652			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19632			
Impôts sur les bénéfices	187057			
T. V. A.	110951			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146435			
Charges constatées d’avance	240532			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3969964	3694092	275872	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2043145	177558	735267	
Emprunts et dettes financières divers	1800		1800	
Fournisseurs et comptes rattachés	2090189	2090189		
Personnel et comptes rattachés	650783	650783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	658018	658018		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	141250	141250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	135952	135952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22985	22985		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1647061	1647061		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7391183	5523796	737067	1130320
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1347587			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	71640			
Engagement de crédit-bail mobilier	242903			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2974841			
Location, charges locatives et de copropriété	946494			
Personnel extérieur à l’entreprise	56554			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	312328			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	800			
Autres comptes	2659941			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6950958			
Taxe professionnelle	209601			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	141038			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	350639			
Montant de la TVA. collectée	3230140			
Total TVA. déductible sur biens et services	1549042			
Effectif moyen du personnel	128			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	128