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BILAN SA MSP 2020 Siren 412979015
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4992 3157 1835 3126
Fonds commercial 173732 173732 173732
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 2430 912 1518 1761
Constructions 64690 34565 30125 33462
Installations techniques, matériel et outillage industriels 500077 434784 65293 81000
Autres immobilisations corporelles 165214 124203 41011 21402
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 30000 30000 40000
Autres titres immobilisés 14500 14500 14500
Prêts
Autres immobilisations financières 26221 26221 18286
TOTAL (I) 981856 597621 384235 387269
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1131014 1131014 682519
Avances et acomptes versés sur commandes 26711 26711 688
Clients et comptes rattachés 244081 244081 411165
Autres créances 95282 95282 25866
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 406823 406823 336406
Charges constatées d’avance 25098 25098 17064
TOTAL (II) 1929010 1929010 1473708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2910867 597621 2313245 1860976
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 525000 525000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 52500 52500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 8572 8572
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 491344 403410
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 252950 388234
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1330366 1377716
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 330877 20106
Emprunts et dettes financières divers (4) 230 432
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 586414 341470
Dettes fiscales et sociales 64515 121251
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 843
TOTAL (IV) 982880 483261
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2313245 1860976
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 702784 475812
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 178385 339
Total Immobilisations corporelles 687402 51447
Total Immobilisations financières 72786 8057
Total Général 938574 59843
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 178724
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6438 732411
Prêts et immobilisations financières 123
Total Immobilisations financières 10123 70721
Total Général 16561 981856
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1528 1630 3157
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 549777 51125 6438 594464
AMORTISSEMENTS Total Général 551305 52755 6438 597621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 30000 30000
Prêts
Autres immobilisations financières 26221 26221
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 244081 244081
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 52772 52772
T. V. A. 40372 40372
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2138 2138
Charges constatées d’avance 25098 25098
TOTAL ETAT DES CREANCES 420683 420683
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 330877 50782 255421 24675
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 586414 586414
Personnel et comptes rattachés 11098 11098
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 41025 41025
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4700 4700
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7691 7691
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 230 230
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 843 843
TOTAL – ETAT DES DETTES 982880 702784 255421 24675
Emprunts souscrits en cours d’exercice 325000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 14697
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes 300300
Engagement de crédit-bail mobilier 28597 40154
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 57101 117478
Location, charges locatives et de copropriété 152261 102466
Personnel extérieur à l’entreprise 4962 572
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 46133 34923
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 189647 199501
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 450104 454940
Taxe professionnelle 10215 11531
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9914 6026
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 20129 17557
Montant de la TVA. collectée 5449 4079
Total TVA. déductible sur biens et services 74777 61119
Effectif moyen du personnel 6
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 6