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BILAN PARIS INVESTIR SAS 2018 Siren 412975278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7037	7037		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2752154	50115	2702039	1646711
Constructions	4036144	2644329	1391815	1449873
Installations techniques, matériel et outillage industriels	256104	234440	21664	18869
Autres immobilisations corporelles	1092800	317128	775671	787508
Immobilisations en cours	213989		213989	1081188
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3720		3720	3720
TOTAL (I)	8361952	3253051	5108900	4987869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21536		21536	2924
Clients et comptes rattachés	48052	35000	13052	20707
Autres créances	375774		375774	312865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3068007		3068007	3903961
Charges constatées d’avance	11004		11004	7415
TOTAL (II)	3524376	35000	3489376	4247872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11886328	3288051	8598277	9235741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	612		612	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1302365		685833	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-510250		-1988199	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3687996		4198246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63		57	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4674963		4674963	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70375		66343	
Dettes fiscales et sociales	67523		88446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90855		202851	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	6500		4833	
TOTAL (IV)	4910280		5037495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8598277		9235741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4910280		5037495	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	63		57	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	375824		375824	311919
Chiffres d’affaires nets	375824		375824	311919
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			57684	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15000	23547
Autres produits			3	64
Total des produits d’exploitation (I)			448511	335530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			436463	452450
Impôts, taxes et versements assimilés			26451	19991
Salaires et traitements			255603	249969
Charges sociales			121665	101347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92605	75542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			206	754
Total des charges d’exploitation (II) 			932995	900052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-484483	-564522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				1422483
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1422483
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-1422483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-484483	-1987006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26066			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26066		1193	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25766		-1193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	448811		335530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	959062		2323729	
BENEFICE OU PERTE	-510250		-1988199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7037		
Total Immobilisations corporelles		8116953		1298280
Total Immobilisations financières		3720		
Total Général		8127711		1298280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7037
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1064039	8351194
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3720
Total Général			1064039	8361952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7037			7037
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3132805	118671	5462	3246013
AMORTISSEMENTS Total Général	3139842	118671	5462	3253051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50000		15000	35000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50000		15000	35000
TOTAL GENERAL	50000		15000	35000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3720		3720	
Clients douteux ou litigieux	42000	42000		
Autres créances clients	6052	6052		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23818	23818		
T. V. A.	310411	310411		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40378	40378		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1166	1166		
Charges constatées d’avance	11004	11004		
TOTAL ETAT DES CREANCES	438551	434831	3720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63	63		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70375	70375		
Personnel et comptes rattachés	21493	21493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46029	46029		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90855	90855		
Groupe et associés	4674963	4674963		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6500	6500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4910280	4910280		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23063			
Personnel extérieur à l’entreprise	13841			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50843			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	348715			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	436463			
Taxe professionnelle	4907			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21544			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26451			
Montant de la TVA. collectée	74277			
Total TVA. déductible sur biens et services	65920			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6