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BILAN NGANALYTICS 2020 Siren 412960130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2585109	2537956	47153	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	300202	202674	97528	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	277398		277398	
Autres immobilisations financières	12729		12729	
TOTAL (I)	3175438	2740630	434808	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	7729		7729	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37218	35728	1490	
Avances et acomptes versés sur commandes	16805		16805	
Clients et comptes rattachés	537479	95781	441698	
Autres créances	1254709		1254709	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54192		54192	
Charges constatées d’avance	104813		104813	
TOTAL (II)	2012944	131509	1881435	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5188383	2872140	2316243	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23090			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	32373			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	362600			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	508063			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	176019			
TOTAL (II)	176019			
Provisions pour risques	90000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	377921			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	488960			
Dettes fiscales et sociales	388394			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	137024			
Produits constatés d’avance (2)	149861			
TOTAL (IV)	1542161			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2316243			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1542161			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7295			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	868344		868344	
Production vendue biens				
Production vendue services	1916391		1916391	
Chiffres d’affaires nets	2784734		2784734	
				
Production stockée			1765	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47951	
Autres produits			276	
Total des produits d’exploitation (I)			2834726	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			650889	
Variation de stock (marchandises)			3264	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-9414	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1046859	
Impôts, taxes et versements assimilés			22579	
Salaires et traitements			558603	
Charges sociales			199212	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22564	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4136	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2018	
Total des charges d’exploitation (II) 			2500711	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			334015	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7746	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12779	
Autres intérêts et produits assimilés			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20536	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13028	
Différences négatives de change			255	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13283	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7253	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			341268	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16164			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29324			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45488			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	661			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23495			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24157			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21332			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2900751			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2538151			
BENEFICE OU PERTE	362600			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	319			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47951			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5831		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2541109		44000
Total Immobilisations corporelles		214904		113858
Total Immobilisations financières		394544		
Total Général		3156388		157858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			5831	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2585109
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28560	300202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			104417	290127
Total Général			138808	3175438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5831		5831	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2529292	8664		2537956
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188774	13900		202674
AMORTISSEMENTS Total Général	2723897	22564	5831	2740630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				90000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	66505	23495		90000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35728			35728
Sur comptes clients	91644	4136		95781
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	127373	4136		131509
TOTAL GENERAL	193878	27632		221509
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4136		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23495		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	277398		277398	
Autres immobilisations financières	12729		12729	
Clients douteux ou litigieux	114139	114139		
Autres créances clients	423340	423340		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26694	26694		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16000	16000		
Divers				
Groupe et associés	925618	925618		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	286397	286397		
Charges constatées d’avance	104813	104813		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2187127	1897000	290127	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	377921	377921		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	488960	488960		
Personnel et comptes rattachés	51693	51693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95672	95672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	232009	232009		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9021	9021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137024	137024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	149861	149861		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1542161	1542161		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	83330			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106903			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	115			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	188625			
Location, charges locatives et de copropriété	121468			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13491			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	723276			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1046859			
Taxe professionnelle	3801			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18778			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22579			
Montant de la TVA. collectée	738454			
Total TVA. déductible sur biens et services	314339			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	15