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BILAN NGANALYTICS 2016 Siren 412960130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5830	3466	2364	3530
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2502872	2423329	79543	77033
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	172806	119460	53345	35331
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	228		228	228
TOTAL (I)	2681738	2546256	135481	116124
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	21467		21467	169916
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38962	35728	3234	
Avances et acomptes versés sur commandes	850		850	
Clients et comptes rattachés	630445	78221	552223	889292
Autres créances	503878		503878	157640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199787		199787	106419
Charges constatées d’avance	108556		108556	159288
TOTAL (II)	1503947	113949	1389997	1482558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4185685	2660206	1525479	1598683
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2938		2128	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	18398		11101	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74397		8107	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	185734		111337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	322094		255010	
TOTAL (II)	322094		255010	
Provisions pour risques			22955	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			22955	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14615		618	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	407554		387521	
Dettes fiscales et sociales	190208		300034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	253184		326554	
Produits constatés d’avance (2)	152088		194651	
TOTAL (IV)	1017650		1209380	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1525479		1598683	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	972752		1143989	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	689969		689969	428362
Production vendue biens				
Production vendue services	1573600	38741	1612341	1572653
Chiffres d’affaires nets	2263569	38741	2302310	2001015
				
Production stockée			-148449	-62271
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47685	75427
Autres produits			2705	7
Total des produits d’exploitation (I)			2204252	2014178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			483072	275171
Variation de stock (marchandises)			-3234	63832
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1119225	656682
Impôts, taxes et versements assimilés			15258	30057
Salaires et traitements			300469	639036
Charges sociales			120427	265637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65293	51450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			281	281
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				22955
Autres charges			102	-28595
Total des charges d’exploitation (II) 			2100895	1976508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103357	37669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1896	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-15	25
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			439	5610
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2320	5636
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5814	5146
Différences négatives de change			458	9175
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6272	14322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3951	-8685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99405	28983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15644		2505	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			186000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15644		188505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5497		141433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35155		67948	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40652		209381	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25008		-20876	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2222216		2208320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2147819		2200212	
BENEFICE OU PERTE	74397		8107	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			28936	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5830		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2466364		36507
Total Immobilisations corporelles		124664		48141
Total Immobilisations financières		228		
Total Général		2597088		84649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5830
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2502872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				172806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				228
Total Général				2681738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2299	1166		3466
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2389330	33998		2423329
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89332	30127		119460
AMORTISSEMENTS Total Général	2480963	65293		2546256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22955		22955	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35728			35728
Sur comptes clients	77940	281		78221
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	113668	281		113949
TOTAL GENERAL	136623	281	22955	113949
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		281	22955	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	228			
Clients douteux ou litigieux	92790			
Autres créances clients	537654			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11708			
T. V. A.	16136			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	139896			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	336136			
Charges constatées d’avance	108556			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1243108	1196064	47043	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	602	602		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14012	14012		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	407554	407554		
Personnel et comptes rattachés	28786	28786		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41061	41061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119343	119343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1017	1017		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	253184	253184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	152088	107190	44898	
TOTAL – ETAT DES DETTES	1017650	972752	44898	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150897			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69801			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	130777		162684	
Location, charges locatives et de copropriété	110721		155158	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33982		27703	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	843744		311134	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1119225		656682	
Taxe professionnelle	1998		3039	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13260		27018	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15258		30057	
Montant de la TVA. collectée	397438		344020	
Total TVA. déductible sur biens et services	293660		169285	
Effectif moyen du personnel	8		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		13