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BILAN NAOKI VESOUL 2018 Siren 412911554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1170	1170		
Fonds commercial	48000		48000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28324	16164	12160	
Autres immobilisations corporelles	27822	18379	9443	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1657		1657	
TOTAL (I)	106988	35713	71275	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3513		3513	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	139521	44095	95426	
Autres créances	49368		49368	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18448		18448	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	210850	44095	166755	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	317838	79808	238030	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29380		29379	
Report à nouveau	-26855		-26604	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7010		-250	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3899		10909	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17722		8531	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56063		144717	
Dettes fiscales et sociales	110583		146500	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49763		60827	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	234131		363075	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	238030		373985	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	190502			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3045		3045	4076
Production vendue biens				
Production vendue services	539429		539429	602461
Chiffres d’affaires nets	542474		542474	606537
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2100	39
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			753	
Autres produits			5	21
Total des produits d’exploitation (I)			545332	606598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				285
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15363	10042
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2299	-37
Autres achats et charges externes			121203	114036
Impôts, taxes et versements assimilés			6722	8766
Salaires et traitements			334869	380180
Charges sociales			63518	78051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7577	7555
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2014	15013
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1461	9151
Total des charges d’exploitation (II) 			550428	623047
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5096	-16449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			189	1150
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			189	1150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-189	-1150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5285	-17599
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			28338	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			43000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			71338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1725		8757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			45231	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1725		53989	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1725		17349	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	545332		677936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	552342		678187	
BENEFICE OU PERTE	-7010		-250	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	753			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49170		
Total Immobilisations corporelles		54461		1685
Total Immobilisations financières		1672		
Total Général		105303		1685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56146
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1672
Total Général				106988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1170			1170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26966	7577		34543
AMORTISSEMENTS Total Général	28136	7577		35713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42081	2014		44095
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42081	2014		44095
TOTAL GENERAL	42081	2014		44095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2014		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1657		1657	
Clients douteux ou litigieux	57565	57565		
Autres créances clients	81956	81956		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19488	19488		
T. V. A.	3766	3766		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26113	26113		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	190545	188888	1657	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17722	7269	10453	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56063	56063		
Personnel et comptes rattachés	48413	48413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21277	21277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34565	34565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6328	6328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49761	16587	33174	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	234129	190502	43627	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7407			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel