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BILAN NAOKI VESOUL 2016 Siren 412911554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1170	1170		
Fonds commercial	48000		48000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	72543	24839	47704	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16530	10821	5709	
Autres immobilisations corporelles	19906	11062	8844	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1657		1657	
TOTAL (I)	159821	47892	111929	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1177		1177	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	182330	27068	155262	
Autres créances	39486		39486	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31133		31133	
Charges constatées d’avance	710		710	
TOTAL (II)	254836	27068	227768	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	414657	74960	339697	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29380			
Report à nouveau	-15354			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11251			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11159			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51312			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93677			
Dettes fiscales et sociales	116918			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59131			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	328538			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	339697			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	241482			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4827		4827	
Production vendue biens				
Production vendue services	580703		580703	
Chiffres d’affaires nets	585530		585530	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			585543	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11062	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-193	
Autres achats et charges externes			152558	
Impôts, taxes et versements assimilés			8640	
Salaires et traitements			373556	
Charges sociales			101008	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8483	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6281	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1196	
Total des charges d’exploitation (II) 			662591	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77048	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1429	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1429	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1429	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-78477	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45350			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45433			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45433			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21793			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	630976			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	642227			
BENEFICE OU PERTE	-11251			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49170		
Total Immobilisations corporelles		116504		11196
Total Immobilisations financières		1272		700
Total Général		166946		11896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18721	108979
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		300		1672
Total Général		300	18721	159821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1170			1170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56961	8482	18721	46722
AMORTISSEMENTS Total Général	58131	8482	18721	47892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20787	6281		27068
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20787	6281		27068
TOTAL GENERAL	20787	6281		27068
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6281		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1657			
Clients douteux ou litigieux	43890			
Autres créances clients	138440			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	406			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21793			
T. V. A.	3345			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13942			
Charges constatées d’avance	709			
TOTAL ETAT DES CREANCES	224182	222525	1657	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51312	14289	37023	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93677	93677		
Personnel et comptes rattachés	39783	39783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22128	22128		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49112	49112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5896	5896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7500	7500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59131	9097	50034	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	328539	241482	87057	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11778			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel