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BILAN MARTIN & PARTNERS 2017 Siren 412990525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10053	10053		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	158900		158900	158900
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	133835	121462	12372	3798
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	175165		175165	175165
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6143		6143	6143
TOTAL (I)	484095	131515	352580	344006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	279370	52736	226634	247548
Autres créances	54362		54362	29817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83387		83387	88658
Charges constatées d’avance	1632		1632	
TOTAL (II)	418750	52736	366014	366023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	902846	184251	718595	710029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	51000		51000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5100		5100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	245953		213043	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70985		72910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	373038		342053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64533		78958	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51750		60325	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6285		11381	
Dettes fiscales et sociales	150157		149744	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4431		168	
Produits constatés d’avance (2)	67400		67400	
TOTAL (IV)	345556		367976	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	718595		710029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	297023		304018	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	628431		628431	615607
Chiffres d’affaires nets	628431		628431	615607
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1234	43596
Autres produits			3	62
Total des produits d’exploitation (I)			635667	663265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			194730	186131
Impôts, taxes et versements assimilés			11429	8913
Salaires et traitements			236474	233275
Charges sociales			86838	85976
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2578	1866
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20850	4450
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3064	45280
Total des charges d’exploitation (II) 			555963	565890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79704	97375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11990	8393
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11990	8393
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6407	7355
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6407	7355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5583	1038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85287	98413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-3000		3000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17302		22503	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	647657		671658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	576672		598748	
BENEFICE OU PERTE	70985		72910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	198		340	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168953		
Total Immobilisations corporelles		122682		11153
Total Immobilisations financières		181308		
Total Général		472942		11153
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168953
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				133835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				181308
Total Général				484095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10053			10053
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118884	2578		121462
AMORTISSEMENTS Total Général	128937	2578		131515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32922	20850	1036	52736
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32922	20850	1036	52736
TOTAL GENERAL	32922	20850	1036	52736
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20850	1036	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6143	6143		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	279370	279370		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5019	5019		
T. V. A.	8917	8917		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40426	40426		
Charges constatées d’avance	1632	1632		
TOTAL ETAT DES CREANCES	341507	341507		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64533	16000	48533	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6285	6285		
Personnel et comptes rattachés	54631	54631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33595	33595		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59445	59445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2486	2486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51750	51750		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4431	4431		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67400	67400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	344556	296023	48533	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13919			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19562		16822	
Location, charges locatives et de copropriété	33286		30513	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27557		22732	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	114325		116064	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	194730		186131	
Taxe professionnelle	2222		2200	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9207		6713	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11429		8913	
Montant de la TVA. collectée	115433		125653	
Total TVA. déductible sur biens et services	19318		21998	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6