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BILAN MARTIN & PARTNERS 2016 Siren 412990525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10053	10053		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	158900		158900	158900
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	122682	118884	3798	5663
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	175165		175165	176405
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6143		6143	6143
TOTAL (I)	472942	128937	344006	347111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	280470	32922	247548	277377
Autres créances	29817		29817	20359
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88658		88658	67028
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	398945	32922	366023	364765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	871888	161859	710029	711876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	51000		51000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5100		5100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	213043		180785	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72910		72258	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	342053		309143	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78958		92759	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60325		69737	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11381		21489	
Dettes fiscales et sociales	149744		153598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	168		350	
Produits constatés d’avance (2)	67400		64800	
TOTAL (IV)	367976		402733	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	710029		711876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	304018		323974	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	615607		615607	640418
Chiffres d’affaires nets	615607		615607	640418
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43596	6025
Autres produits			62	25
Total des produits d’exploitation (I)			663265	646468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			186131	211725
Impôts, taxes et versements assimilés			8913	11964
Salaires et traitements			233275	217944
Charges sociales			85976	80964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1866	1631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4450	18710
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45280	4436
Total des charges d’exploitation (II) 			565890	547373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97375	99095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8393	7744
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8393	7744
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7355	8361
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7355	8361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1038	-617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98413	98479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3000		3000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22503		23118	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	671658		654212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	598748		581955	
BENEFICE OU PERTE	72910		72258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	340		6025	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168953		
Total Immobilisations corporelles		122682		
Total Immobilisations financières		182548		
Total Général		474182		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168953
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				122682
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				182548
Total Général				474182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10053			10053
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117018	1866		
AMORTISSEMENTS Total Général	127071	1866		128937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71728	4450	43256	32922
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71728	4450	43256	32922
TOTAL GENERAL	71728	4450	43256	32922
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4450	43256	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6143	6143		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	280470			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1381			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28436			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	316430	316430		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78958	15000	63958	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11381	11381		
Personnel et comptes rattachés	55163	55163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32719	32719		
Impôts sur les bénéfices	2165	2165		
T.V.A.	57182	57182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2515	2515		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60325	60325		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	168	168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67400	67400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	367976	304018	63958	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13317			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16822		51280	
Location, charges locatives et de copropriété	30513		39902	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22732		4311	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	116064		116232	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	186131		211725	
Taxe professionnelle	2200		2157	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6713		9807	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8913		11964	
Montant de la TVA. collectée	125653		125338	
Total TVA. déductible sur biens et services	21998		19741	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5