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BILAN MARTIN & PARTNERS 2015 Siren 412990525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10053	10053		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	158900		158900	158900
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	122682	117018	5663	1172
Immobilisations en cours				4909
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	176405		176405	181405
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6143		6143	6143
TOTAL (I)	474182	127071	347111	352529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	349105	71728	277377	265932
Autres créances	20359		20359	25180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67028		67028	52112
Charges constatées d’avance				833
TOTAL (II)	436492	71728	364765	344057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	910675	198799	711876	696586
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	51000		51000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5100		5100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	180785		152293	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72258		68492	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			5022	
TOTAL (I)	309143		281907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92759		105061	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69737		73189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21489		18510	
Dettes fiscales et sociales	153598		160187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	350		732	
Produits constatés d’avance (2)	64800		57000	
TOTAL (IV)	402733		414679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	711876		696586	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	323974		322481	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	640418		640418	626912
Chiffres d’affaires nets	640418		640418	626912
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6025	
Autres produits			25	11
Total des produits d’exploitation (I)			646468	626924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			211725	199363
Impôts, taxes et versements assimilés			11964	9569
Salaires et traitements			217944	216314
Charges sociales			80964	83730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1631	1421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18710	17228
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4436	2000
Total des charges d’exploitation (II) 			547373	529625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99095	97299
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7744	7903
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7744	7903
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8361	12391
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8361	12391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-617	-4488
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98479	92812
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-103			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3000		3000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23118		21320	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	654212		634827	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	581955		566335	
BENEFICE OU PERTE	72258		68492	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6025			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168953		
Total Immobilisations corporelles		116560		6122
Total Immobilisations financières		187548		
Total Général		473060		6122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168953
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				122682
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				187548
Total Général				479182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10053			10053
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115388	1631		117018
AMORTISSEMENTS Total Général	125440	1631		127071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	5022		5022	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53018	18710		71728
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53018	18710		71728
TOTAL GENERAL	58040	18710	5022	71728
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18710		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6143			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	349105			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4019			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16340			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	375607	369464	6143	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92759	14000	78759	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21489	21489		
Personnel et comptes rattachés	49522	49522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35957	35957		
Impôts sur les bénéfices	1526	1526		
T.V.A.	64179	64179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2415	2415		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69737	69737		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	350	350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	64800	64800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	402733	323974	78759	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12741			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	51280		63079	
Location, charges locatives et de copropriété	39902		28503	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4311		15741	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	116232		92039	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	211725		199363	
Taxe professionnelle	2157		2688	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9807		6881	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11964		9569	
Montant de la TVA. collectée	125338		118473	
Total TVA. déductible sur biens et services	19741		19107	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	5		5