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BILAN LHERITIER TERTIAIRE 2018 Siren 412973497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5196	4429	767	
Fonds commercial	125000		125000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40601	27251	13350	
Autres immobilisations corporelles	385080	225993	159087	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	240000		240000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1974		1974	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5370		5370	
TOTAL (I)	803221	257673	545547	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	253150		253150	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	918638	64240	854398	
Autres créances	29233		29233	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	269912		269912	
Charges constatées d’avance	5915		5915	
TOTAL (II)	1476848	64240	1412608	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	2			
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2280069	321913	1958156	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	82080			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12690			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8208			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	513812			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	229711			
Subventions d’investissement	8651			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	855151			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	185131			
Emprunts et dettes financières divers (4)	153198			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16612			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	526115			
Dettes fiscales et sociales	216915			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5034			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1103005			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1958156			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	844826			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	232			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3466530		3466530	
Production vendue services	35403		35403	
Chiffres d’affaires nets	3501933		3501933	
				
Production stockée			-41832	
Production immobilisée			3600	
Subventions d’exploitation			14400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70961	
Autres produits			14641	
Total des produits d’exploitation (I)			3563703	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1728197	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-64641	
Autres achats et charges externes			345906	
Impôts, taxes et versements assimilés			33795	
Salaires et traitements			724071	
Charges sociales			431745	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35081	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20787	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			601	
Total des charges d’exploitation (II) 			3255542	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			308161	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			185	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			185	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2280	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2280	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2095	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			306066	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2090			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28702			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30792			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4149			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27983			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32132			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1340			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75015			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3594679			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3364968			
BENEFICE OU PERTE	229711			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32629			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20979			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130195		
Total Immobilisations corporelles		437954		58635
Total Immobilisations financières		7559		240000
Total Général		575708		298635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70909	425680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			215	247344
Total Général			71124	803220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5370		5370	
Clients douteux ou litigieux	94945		94945	
Autres créances clients	823693	823693		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29232	29232		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5915	5915		
TOTAL ETAT DES CREANCES	959156	858841	100315	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	185130	53563	99784	31782
Emprunts et dettes financières divers	110000		65276	44723
Fournisseurs et comptes rattachés	526115	526115		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96733	96733		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113070	113070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7111	7111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43198	43198		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5033	5033		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1086393	844826	165060	76505
Emprunts souscrits en cours d’exercice	274060			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39742			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel