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BILAN LHERITIER TERTIAIRE 2016 Siren 412973497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4979	4473	506	
Fonds commercial	125000		125000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32982	27785	5197	
Autres immobilisations corporelles	394819	229895	164925	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1989		1989	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5570		5570	
TOTAL (I)	565340	262153	303187	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	144674		144674	
En cours de production de biens	6141		6141	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	822820	58301	764519	
Autres créances	5584		5584	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	389721		389721	
Charges constatées d’avance	7843		7843	
TOTAL (II)	1376784	58301	1318483	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1942124	320453	1621670	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	79650			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7965			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	412033			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112913			
Subventions d’investissement	12888			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	625449			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97744			
Emprunts et dettes financières divers (4)	67321			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30174			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	319030			
Dettes fiscales et sociales	332960			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21942			
Produits constatés d’avance (2)	127050			
TOTAL (IV)	996221			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1621670			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	906140			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2913933		2913933	
Production vendue services	2683		2683	
Chiffres d’affaires nets	2916616		2916616	
				
Production stockée			5032	
Production immobilisée			1460	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12716	
Autres produits			158	
Total des produits d’exploitation (I)			2935982	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1505088	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2030	
Autres achats et charges externes			280137	
Impôts, taxes et versements assimilés			22724	
Salaires et traitements			565287	
Charges sociales			306482	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33500	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6954	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			468	
Total des charges d’exploitation (II) 			2718609	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217373	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3565	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3565	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2171	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2171	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1394	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			218767	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2119			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2119			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61433			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61433			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59314			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46539			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2941665			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2828752			
BENEFICE OU PERTE	112913			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28006			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10357			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128926		1053
Total Immobilisations corporelles		412770		15031
Total Immobilisations financières		7277		282
Total Général		548973		16366
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				129979
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				427801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7559
Total Général				565339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	139574	35963	26340	77270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5570			
Clients douteux ou litigieux	94680			
Autres créances clients	728139			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4141			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1442			
Charges constatées d’avance	7843			
TOTAL ETAT DES CREANCES	841817	741567	100250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97743	37836	59906	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	319030	319030		
Personnel et comptes rattachés	29940	29940		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133025	133025		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	163847	163847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6147	6147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67320	67320		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21941	21941		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	127049	127049		
TOTAL – ETAT DES DETTES	966046	906139	59906	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34360			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel