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BILAN LE CAFE JAPONAIS 2021 Siren 412960171				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	17500		17500	17500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	206073	54984	151089	164827
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90396	56555	33841	35189
Autres immobilisations corporelles	193519	60648	132872	89436
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40		40	40
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21835		21835	20685
TOTAL (I)	529364	172187	357177	327678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15786		15786	14799
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6659		6659	2989
Autres créances	191410		191410	240342
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	240986		240986	192159
Charges constatées d’avance	3062		3062	2371
TOTAL (II)	457903		457903	452660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	987267	172187	815080	780337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	36600		36600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	107742		107742	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3660		3660	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18626		39865	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14938		-21239	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	181565		166627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	305753		335178	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10227		227	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150219		110121	
Dettes fiscales et sociales	161987		167855	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5329		329	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	633515		613710	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	815080		780337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	509851		533424	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	467			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1016411		1016411	1544337
Production vendue services	420072		420072	
Chiffres d’affaires nets	1436483		1436483	1544337
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			180465	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18297	21358
Autres produits			3523	10745
Total des produits d’exploitation (I)			1638769	1576440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			457261	482850
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-987	2538
Autres achats et charges externes			558040	390917
Impôts, taxes et versements assimilés			30521	22736
Salaires et traitements			487610	532297
Charges sociales			24546	84338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44972	41652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7647	8352
Total des charges d’exploitation (II) 			1609610	1565680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29159	10760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1911	1976
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1911	1976
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7441	9959
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7441	9959
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5530	-7983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23629	2777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6981		958	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6981		958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2022		3974	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15000		21000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17022		24974	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10041		-24016	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1350			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1647660		1579373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1632723		1600613	
BENEFICE OU PERTE	14938		-21239	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4071		4062	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		21358	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		1473	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17500		
Total Immobilisations corporelles		416667		73321
Total Immobilisations financières		20725		1150
Total Général		454892		74471
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				489989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21875
Total Général				529364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127215	44972		172187
AMORTISSEMENTS Total Général	127215	44972		172187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21835		21835	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6659	6659		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16952	16952		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	317	317		
Impôts sur les bénéfices	1350	1350		
T. V. A.	8040	8040		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	154096	154096		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10656	10656		
Charges constatées d’avance	3062	3062		
TOTAL ETAT DES CREANCES	222965	201130	21835	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	467	467		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	305286	181622	123664	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150219	150219		
Personnel et comptes rattachés	97775	97775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52052	52052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5466	5466		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6693	6693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10227	10227		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5329	5329		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	633515	509851	123664	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39826			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel