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BILAN LE CAFE JAPONAIS 2020 Siren 412960171				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	17500		17500	17500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	206073	41245	164827	178566
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77789	42601	35189	48309
Autres immobilisations corporelles	132805	43369	89436	62966
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40		40	40
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20685		20685	22085
TOTAL (I)	454892	127215	327678	329466
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14799		14799	17336
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2989		2989	2867
Autres créances	240342		240342	264776
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192159		192159	83154
Charges constatées d’avance	2371		2371	2028
TOTAL (II)	452660		452660	370162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	907552	127215	780337	699628
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	36600		36600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	107742		107742	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3660		3660	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39865		33685	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21239		6181	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	166627		187867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	335178		147150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	227		227	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110121		162338	
Dettes fiscales et sociales	167855		185067	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	329		16980	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	613710		511761	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	780337		699628	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	533424		419471	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1544337		1544337	2024780
Production vendue services				12271
Chiffres d’affaires nets	1544337		1544337	2037051
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21358	31331
Autres produits			10745	6927
Total des produits d’exploitation (I)			1576440	2075309
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			482850	622985
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2538	-6995
Autres achats et charges externes			390917	427713
Impôts, taxes et versements assimilés			22736	27531
Salaires et traitements			532297	747946
Charges sociales			84338	178230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41652	39177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8352	11153
Total des charges d’exploitation (II) 			1565680	2047741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10760	27568
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1976	2381
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1976	2381
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9959	9618
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9959	9618
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7983	-7238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2777	20331
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	958			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	958			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3974		4150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21000		10000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24974		14150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24016		-14150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1579373		2077690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1600613		2071509	
BENEFICE OU PERTE	-21239		6181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4062		4584	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21358		31331	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1473		1263	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17500		
Total Immobilisations corporelles		441069		41263
Total Immobilisations financières		22125		
Total Général		480694		41263
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65664	416667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1400	20725
Total Général			67064	454892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151227	41652	65664	127215
AMORTISSEMENTS Total Général	151227	41652	65664	127215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20685		20685	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2989	2989		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19076	19076		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18660	18660		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3394	3394		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	169840	169840		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29373	29373		
Charges constatées d’avance	2371	2371		
TOTAL ETAT DES CREANCES	266387	245702	20685	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	-9934	-9934		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	345112	264826	80286	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110121	110121		
Personnel et comptes rattachés	95584	95584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48214	48214		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19973	19973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4084	4084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	227	227		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	329	329		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	613710	533424	80286	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	243000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24053			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel