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BILAN LA CENTRALE MEDICALE 2021 Siren 412920217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	131965	73526	58439	790
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles	56171		56171	55438
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	87275	11614	75661	7171
Installations techniques, matériel et outillage industriels	238635	160032	78603	77517
Autres immobilisations corporelles	871264	469980	401284	346398
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12111		12111	2724
Autres immobilisations financières	180		180	180
TOTAL (I)	1550050	715152	834898	642667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7123		7123	4637
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3202058	240359	2961698	2329317
Avances et acomptes versés sur commandes				59332
Clients et comptes rattachés	4451123	323346	4127777	4435237
Autres créances	672083		672083	401341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1812092		1812092	2449729
Charges constatées d’avance	168241		168241	543349
TOTAL (II)	10312720	563706	9749015	10222943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11862770	1278857	10583913	10865611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60002		60002	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4358361		2996900	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	830584		1611461	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5848947		5268363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63000		32280	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63000		32280	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	602843		479381	
Emprunts et dettes financières divers (4)			100000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3290604		3621278	
Dettes fiscales et sociales	501977		945656	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	276542		402790	
Produits constatés d’avance (2)			15862	
TOTAL (IV)	4671966		5564968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10583913		10865611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4238907		5259009	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22037328	1245622	23282950	24931650
Production vendue biens				
Production vendue services	869423	10554	879977	913368
Chiffres d’affaires nets	22906751	1256176	24162927	25845018
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6818	2452
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71007	42289
Autres produits			125	105
Total des produits d’exploitation (I)			24240877	25889864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18637537	19148299
Variation de stock (marchandises)			-672067	-620509
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99813	94507
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2486	5280
Autres achats et charges externes			2730637	2435400
Impôts, taxes et versements assimilés			118352	188070
Salaires et traitements			1432754	1520994
Charges sociales			475018	517679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148555	114366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44022	208686
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63000	32280
Autres charges			4204	2276
Total des charges d’exploitation (II) 			23079339	23647329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1161538	2242535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			104	50
Autres intérêts et produits assimilés			8528	7473
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1219	3208
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9852	10731
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1731	1575
Différences négatives de change			239	9787
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1970	11361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7882	-631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1169420	2241904
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	400		6434	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13893		30295	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14293		36729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34449		359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9021		29401	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43470		29760	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29177		6969	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	309658		637412	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24265021		25937324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23434437		24325862	
BENEFICE OU PERTE	830584		1611461	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30204		27499	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2866		2224	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		268182		127841
Total Immobilisations corporelles		959072		265104
Total Immobilisations financières		2904		12300
Total Général		1230158		405245
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55438		340586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27003	1197173
Prêts et immobilisations financières			2913	
Total Immobilisations financières			2913	12291
Total Général		55438	29916	1550050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59505	14021		73526
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	527985	134535	20894	641626
AMORTISSEMENTS Total Général	587491	148555	20894	715152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				63000
Total Provisions pour risques et charges	32280	63000	32280	63000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	200673	39686		240359
Sur comptes clients	327535	4335	8523	323346
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	528207	44021	8523	563706
TOTAL GENERAL	560487	107021	40803	626706
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		107022	40803	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12111	12111		
Autres immobilisations financières	180	180		
Clients douteux ou litigieux	378698	378698		
Autres créances clients	4072426	4072426		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1150	1150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	327754	327754		
T. V. A.	67762	67762		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9635	9635		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	265783	265783		
Charges constatées d’avance	168241	168241		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5303739	5303739		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	602843	169784	352409	80650
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3290604	3290604		
Personnel et comptes rattachés	214913	214913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181153	181153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97359	97359		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8551	8551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	276542	276542		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4671966	4238907	352409	80650
Emprunts souscrits en cours d’exercice	304000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180480			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	44