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BILAN LA CENTRALE MEDICALE 2019 Siren 412920217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60665	55838	4827	15440
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles	27150		27150	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14124	6421	7703	8234
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178125	115403	62723	72835
Autres immobilisations corporelles	688646	322149	366497	368318
Immobilisations en cours				20520
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6019		6019	10463
Autres immobilisations financières	180		180	180
TOTAL (I)	1127358	499811	627547	648438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9917		9917	9082
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1909482	30985	1878497	1676973
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3408422	303326	3105096	2775287
Autres créances	235008		235008	289096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1875461		1875461	1492842
Charges constatées d’avance	268067		268067	108079
TOTAL (II)	7706357	334311	7372045	6351358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8833714	834122	7999592	6999796
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60002		60002	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2448576		1980528	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	698324		618048	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3806902		3258577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	379331		454241	
Emprunts et dettes financières divers (4)	352011		400176	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2727359		2248672	
Dettes fiscales et sociales	481864		419579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	251280		218552	
Produits constatés d’avance (2)	846			
TOTAL (IV)	4192691		3741219	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7999592		6999796	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	352011			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17215788	980330	18196118	16201333
Production vendue biens				
Production vendue services	771948	-944	771004	733137
Chiffres d’affaires nets	17987736	979386	18967122	16934470
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3082	4636
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56791	39544
Autres produits			97	139
Total des produits d’exploitation (I)			19027092	16978789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14131464	12428036
Variation de stock (marchandises)			-202467	-78176
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86195	81569
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-835	1049
Autres achats et charges externes			1957020	1861075
Impôts, taxes et versements assimilés			104636	94124
Salaires et traitements			1269061	1157748
Charges sociales			449788	399247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115156	97907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			115231	56746
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3864	18453
Total des charges d’exploitation (II) 			18029114	16117778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			997978	861011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			135	156
Autres intérêts et produits assimilés			4210	195
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			38	1623
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4383	1974
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2353	2599
Différences négatives de change			1076	1409
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3429	4009
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			954	-2035
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			998932	858976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2549		5599	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4445		20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6994		25599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3818		543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4445		16093	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8263		16636	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1269		8963	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	299339		249891	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19038469		17006362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18340145		16388314	
BENEFICE OU PERTE	698324		618048	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		213114		27150
Total Immobilisations corporelles		788816		92079
Total Immobilisations financières		10643		
Total Général		1012573		119229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				240264
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				880895
Prêts et immobilisations financières			4445	
Total Immobilisations financières			4445	6199
Total Général			4445	1127358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45225	10612		55838
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	339429	104544		443973
AMORTISSEMENTS Total Général	384654	115156		499811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6019	6019		
Autres immobilisations financières	180	180	180	
Clients douteux ou litigieux	354149	354149		
Autres créances clients	3054273	3054273		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27	27		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54948	54948		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	180033	180033		
Charges constatées d’avance	268067	268067		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3917696	3917696		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68	68		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	379263	139939	239324	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2727359	2727359		
Personnel et comptes rattachés	195176	195176		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153414	153414		
Impôts sur les bénéfices	49448	49448		
T.V.A.	73239	73239		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10587	10587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	352011	352011		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	251280	251280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	846	846		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4192691	3953367	239324	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138934			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel