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BILAN LA CENTRALE MEDICALE 2018 Siren 412920217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60665	45225	15440	21600
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14124	5890	8234	8765
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168851	96016	72835	76151
Autres immobilisations corporelles	605841	237523	368318	294585
Immobilisations en cours	20520		20520	29875
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10463		10463	6208
Autres immobilisations financières	180		180	180
TOTAL (I)	1033093	384654	648438	589814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9082		9082	10131
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1707015	30042	1676973	1602943
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3009554	234267	2775287	2606380
Autres créances	289096		289096	235306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1492842		1492842	1326260
Charges constatées d’avance	108079		108079	91092
TOTAL (II)	6615667	264309	6351358	5872112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7648760	648964	6999796	6461926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60002		60002	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1980528		1491876	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	618048		638651	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3258577		2790529	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3027	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3027	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	454241		272056	
Emprunts et dettes financières divers (4)	400176		400176	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2248672		2495695	
Dettes fiscales et sociales	419579		341745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	218552		158699	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3741219		3668370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6999796		6461926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3416652		3478993	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15304672	896661	16201333	15467192
Production vendue biens				
Production vendue services	715954	17183	733137	667677
Chiffres d’affaires nets	16020626	913844	16934470	16134869
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4636	10478
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39544	16437
Autres produits			139	313
Total des produits d’exploitation (I)			16978789	16162097
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12428036	12000501
Variation de stock (marchandises)			-78176	-263669
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81569	64050
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1049	-7554
Autres achats et charges externes			1861075	1818003
Impôts, taxes et versements assimilés			94124	92042
Salaires et traitements			1157748	1043528
Charges sociales			399247	373077
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97907	75296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56746	25614
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3027
Autres charges			18453	4597
Total des charges d’exploitation (II) 			16117778	15228513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			861011	933584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			156	222
Autres intérêts et produits assimilés			195	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1623	1292
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1974	1514
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2599	2678
Différences négatives de change			1409	2894
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4009	5572
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2035	-4058
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			858976	929526
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5599		30	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000		939	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25599		968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	543		32	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16093			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16636		32	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8963		936	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	249891		291811	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17006362		16164579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16388314		15525928	
BENEFICE OU PERTE	618048		638651	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		204694		8420
Total Immobilisations corporelles		662091		176144
Total Immobilisations financières		6388		7500
Total Général		873173		192064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				213114
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28900	809336
Prêts et immobilisations financières			3244	
Total Immobilisations financières			3244	10643
Total Général			32144	1033093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30645	14581		45225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	268910	83326	12807	339429
AMORTISSEMENTS Total Général	299555	97907	12807	384654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3027		3027	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25896	4147		30042
Sur comptes clients	209679	52599	28011	234267
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	235574	56746	28011	264309
TOTAL GENERAL	238601	56746	31038	264309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56746	31038	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10463	4242	6221	
Autres immobilisations financières	180	180		
Clients douteux ou litigieux	271457	271457		
Autres créances clients	2738097	2738097		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	838	838		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	86510	86510		
T. V. A.	44931	44931		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2027	2027		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	154790	154790		
Charges constatées d’avance	108079	108079		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3417372	3411151	6221	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42	42		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	454198	129631	324567	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2248672	2248672		
Personnel et comptes rattachés	185079	185079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150838	150838		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76445	76445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7218	7218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	400176	400176		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	218552	218552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3741219	3416652	324567	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	290000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107746			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	36