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BILAN LA CENTRALE MEDICALE 2017 Siren 412920217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52245	30645	21600	17917
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14124	5359	8765	9413
Installations techniques, matériel et outillage industriels	155960	79809	76151	89823
Autres immobilisations corporelles	478327	183742	294585	212678
Immobilisations en cours	29875		29875	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6208		6208	8388
Autres immobilisations financières	180		180	180
TOTAL (I)	889368	299555	589814	490848
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10131		10131	2577
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1628839	25896	1602943	1339804
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2816059	209679	2606380	2536634
Autres créances	235306		235306	247351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1326260		1326260	835945
Charges constatées d’avance	91092		91092	96558
TOTAL (II)	6107687	235574	5872112	5058870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6997055	535129	6461926	5549717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60002		60002	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1491876		1021902	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	638651		619976	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2790529		2301880	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3027			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3027			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	272056		241405	
Emprunts et dettes financières divers (4)	400176		477786	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			21016	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2495695		2036341	
Dettes fiscales et sociales	341745		383217	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	158699		88074	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3668370		3247837	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6461926		5549717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3478993		3074870	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14751991	715201	15467192	13885684
Production vendue biens				
Production vendue services	667677		667677	586423
Chiffres d’affaires nets	15419668	715201	16134869	14472107
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10478	23296
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16437	39718
Autres produits			313	94
Total des produits d’exploitation (I)			16162097	14535215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12000501	10399725
Variation de stock (marchandises)			-263669	26890
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64050	62305
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7554	3290
Autres achats et charges externes			1818003	1657860
Impôts, taxes et versements assimilés			92042	82175
Salaires et traitements			1043528	930475
Charges sociales			373077	330727
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75296	65111
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25614	63789
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3027	
Autres charges			4597	3066
Total des charges d’exploitation (II) 			15228513	13625414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			933584	909801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			222	307
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				7985
Différences positives de change			1292	560
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1514	8852
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2678	3186
Différences négatives de change			2894	1333
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5572	4519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4058	4333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			929526	914134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30		561	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	939		38803	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	968		39364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32		6554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			33852	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32		40406	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	936		-1042	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	291811		293116	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16164579		14583431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15525928		13963455	
BENEFICE OU PERTE	638651		619976	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	70		840	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		188145		16549
Total Immobilisations corporelles		518394		159894
Total Immobilisations financières		6391		
Total Général		712930		176443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				204694
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1	678287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6391
Total Général			1	889371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17779	12866		30645
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	206481	62430	1	268910
AMORTISSEMENTS Total Général	224260	75296	1	299555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3027
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		3027		3027
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25365	530		25896
Sur comptes clients	184595	25084		209679
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	209960	25614		235574
TOTAL GENERAL	209960	28641		238601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28641		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6208	6208		
Autres immobilisations financières	180	180		
Clients douteux ou litigieux	236325			
Autres créances clients	2579734			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32425			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	524			
Groupe et associés	53324			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149033			
Charges constatées d’avance	91092			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3148844	3148844		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26	26		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	272029	82652	189377	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2495695	2495695		
Personnel et comptes rattachés	152969	152969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145939	145939		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39634	39634		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3203	3203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	400176	400176		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158699	158699		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3668370	3478993	189377	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	112000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81349			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	34