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BILAN LA CENTRALE MEDICALE 2016 Siren 412920217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35696	17779	17917	4679
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14124	4711	9413	10644
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154960	65138	89823	104321
Autres immobilisations corporelles	349310	136632	212678	188401
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8388		8388	11500
Autres immobilisations financières	180		180	180
TOTAL (I)	715107	224259	490848	472173
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2577		2577	5867
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1365170	25365	1339804	1366870
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2721229	184595	2536634	2252536
Autres créances	247351		247351	143895
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	835945		835945	270831
Charges constatées d’avance	96558		96558	61972
TOTAL (II)	5268830	209960	5058870	4101971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5983937	434220	5549717	4574145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60002		60002	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1021902		724433	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	619976		397469	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2301880		1781904	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	241405		219908	
Emprunts et dettes financières divers (4)	477786		300176	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21016			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2036341		1805374	
Dettes fiscales et sociales	383217		343461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88074		123322	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3247837		2792240	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5549717		4574145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3074870		2657105	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13218698	666986	13885684	11923205
Production vendue biens				
Production vendue services	586423		586423	552088
Chiffres d’affaires nets	13805121	666986	14472107	12475293
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23296	17590
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39718	78562
Autres produits			94	115
Total des produits d’exploitation (I)			14535215	12571559
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10399725	9359462
Variation de stock (marchandises)			26890	-227678
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62305	60624
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3290	5631
Autres achats et charges externes			1657860	1460778
Impôts, taxes et versements assimilés			82175	66527
Salaires et traitements			930475	841345
Charges sociales			330727	303885
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65111	59003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63789	80567
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3066	870
Total des charges d’exploitation (II) 			13625414	12011013
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			909801	560546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			307	2256
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			7985	4693
Différences positives de change			560	2497
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8852	9446
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3186	5072
Différences négatives de change			1333	841
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4519	5913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4333	3533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			914134	564079
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	561		11374	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38803		10750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39364		22124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6554			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33852		11630	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40406		11630	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1042		10494	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	293116		177104	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14583431		12603130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13963455		12205661	
BENEFICE OU PERTE	619976		397469	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	840		770	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168686		19459
Total Immobilisations corporelles		472649		101291
Total Immobilisations financières		19665		
Total Général		661001		120749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				188145
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55546	518394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11094	8571
Total Général			66640	715110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11559	6220		17779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169284	58891	21694	206481
AMORTISSEMENTS Total Général	180843	65111	21694	224260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25190	1792	1616	25365
Sur comptes clients	151375	61997	28777	184595
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	184550	63789	38379	209960
TOTAL GENERAL	184550	63789	38379	209960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63789	30394	
                                             - Financières			7985	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8388	8388		
Autres immobilisations financières	180	180		
Clients douteux ou litigieux	216828			
Autres créances clients	2504400			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	111			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28677			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1974			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	216589			
Charges constatées d’avance	96558			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3073706	3073706		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27	27		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	241378	68411	167499	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2036341	2036341		
Personnel et comptes rattachés	139463	139463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133655	133655		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101636	101636		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8464	8464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	477786	477786		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88074	88074		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3226822	3053855	167499	5468
Emprunts souscrits en cours d’exercice	114500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93005			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	31