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BILAN DOLCEA CREATION GDP VENDOME 2018 Siren 412967291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14685	13817	868	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6738	3171	3567	4393
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2323		2323	2323
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	665		665	665
Prêts				
Autres immobilisations financières	122		122	122
TOTAL (I)	24532	16988	7544	7502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11606176		11606176	13567365
Autres créances	477870		477870	672546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	195475		195475	201727
Charges constatées d’avance	139345		139345	21723
TOTAL (II)	12418866		12418866	14463361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12443399	16988	12426410	14470863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	942732		942732	
Report à nouveau	-1212248		-720545	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-814852		-491702	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15632		830484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140000		140000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	140000		140000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	797		1368	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7135927		7232620	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2987867		2993121	
Dettes fiscales et sociales	2048961		2396150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59204		877121	
Produits constatés d’avance (2)	38023			
TOTAL (IV)	12270779		13500379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12426410		14470863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12270779		13500379	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7135927			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7362611		7362611	12037446
Chiffres d’affaires nets	7362611		7362611	12037446
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19619	70501
Autres produits			42	11
Total des produits d’exploitation (I)			7382271	12107958
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6433094	10740211
Impôts, taxes et versements assimilés			40990	52668
Salaires et traitements			1084577	1167809
Charges sociales			382927	527089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			833	698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	22
Total des charges d’exploitation (II) 			7942427	12488497
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-560155	-380539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			118	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			118	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69744	112327
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69744	112327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69626	-112327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-629781	-492866
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7561		1264	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7561		1264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	192632		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	192632		100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-185071		1164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7389950		12109222	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8204802		12600924	
BENEFICE OU PERTE	-814852		-491702	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13810		875
Total Immobilisations corporelles		6738		
Total Immobilisations financières		3110		
Total Général		23657		875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14685
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6738
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3110
Total Général				24532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13810	7		13817
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2345	826		3171
AMORTISSEMENTS Total Général	16155	833		16988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				140000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	140000			140000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	140000			140000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122		122	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11606176	11606176		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2204	2204		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	444967	444967		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30700	30700		
Charges constatées d’avance	139345	139345		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12223513	12223391	122	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	797	797		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2987867	2987867		
Personnel et comptes rattachés	35665	35665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115705	115705		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1892038	1892038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5554	5554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7135927	7135927		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59204	59204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38023	38023		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12270779	12270779		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel