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BILAN DOLCEA CREATION GDP VENDOME 2017 Siren 412967291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13810	13810		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6738	2345	4393	3850
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2323		2323	2356
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	665		665	698
Prêts				
Autres immobilisations financières	122		122	122
TOTAL (I)	23657	16155	7502	7027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13567365		13567365	13406023
Autres créances	672546		672546	681667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201727		201727	638342
Charges constatées d’avance	21723		21723	17143
TOTAL (II)	14463361		14463361	14743175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14487018	16155	14470863	14750202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	942732		942732	
Report à nouveau	-720545		-354570	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-491702		-365975	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	830484		1322186	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140000		177000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	140000		177000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1368		1385	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7232620		7317648	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2993121		3280920	
Dettes fiscales et sociales	2396150		2564078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	877121		86984	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13500379		13251016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14470863		14750202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13500379		13251016	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12037446		12037446	15006771
Chiffres d’affaires nets	12037446		12037446	15006771
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70501	88042
Autres produits			11	38
Total des produits d’exploitation (I)			12107958	15094851
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10740211	13622776
Impôts, taxes et versements assimilés			52668	48783
Salaires et traitements			1167809	1174383
Charges sociales			527089	516606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			698	722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				140000
Autres charges			22	76471
Total des charges d’exploitation (II) 			12488497	15579741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-380539	-484890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				63111
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				63111
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			112327	171893
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112327	171893
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-112327	-108782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-492866	-593672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1264			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			265972	
Total des produits exceptionnels (VII)	1264		265972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100		25275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100		50275	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1164		215697	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-12000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12109222		15423933	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12600924		15789909	
BENEFICE OU PERTE	-491702		-365975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13810		
Total Immobilisations corporelles		5498		1240
Total Immobilisations financières		3177		
Total Général		22484		1240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6738
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			67	3110
Total Général			67	23657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13810			13810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1647	698		2345
AMORTISSEMENTS Total Général	15457	698		16155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		37000	140000	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14261756	14261634	122	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122		122	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13567365	13567365		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5149	5149		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	503118	503118		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2570	2570		
Divers	3818	3818		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	154892	154892		
Charges constatées d’avance	21723	21723		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14261756	14261634	122	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1368	1368		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2993121	2993121		
Personnel et comptes rattachés	113405	113405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127948	127948		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2143465	2143465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11332	11332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7232620	7232620		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	877121	877121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13500379	13500379		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17