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BILAN DOLCEA CREATION GDP VENDOME 2016 Siren 412967291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13810	13810		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5498	1647	3850	4572
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2356		2356	2323
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	698		698	665
Prêts				
Autres immobilisations financières	122		122	122
TOTAL (I)	22484	15457	7027	7682
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13406023		13406023	12063668
Autres créances	681667		681667	575766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	638342		638342	499514
Charges constatées d’avance	17143		17143	6466
TOTAL (II)	14743175		14743175	13145413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14765659	15457	14750202	13153095
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	942732		942732	
Report à nouveau	-354570		5860	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-365975		-360430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1322186		1688161	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	177000		302972	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	177000		302972	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1385		1742	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7317648		6493175	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3280920		2189015	
Dettes fiscales et sociales	2564078		2270061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86984		207968	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13251016		11161962	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14750202		13153095	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13251016		11161962	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15006771		15006771	12927911
Chiffres d’affaires nets	15006771		15006771	12927911
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88042	31988
Autres produits			38	684
Total des produits d’exploitation (I)			15094851	12960582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13622776	11723019
Impôts, taxes et versements assimilés			48783	56157
Salaires et traitements			1174383	978629
Charges sociales			516606	428522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			722	487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			140000	37000
Autres charges			76471	6955
Total des charges d’exploitation (II) 			15579741	13230769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-484890	-270187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			63111	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63111	
Dotations financières sur amortissements et provisions				25000
Intérêts et charges assimilées			171893	110107
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			171893	135107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-108782	-135107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-593672	-405294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			81675	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	265972			
Total des produits exceptionnels (VII)	265972		81675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25275		36811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50275		36811	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	215697		44864	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15423933		13042257	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15789909		13402687	
BENEFICE OU PERTE	-365975		-360430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13810		
Total Immobilisations corporelles		5498		
Total Immobilisations financières		66220		67
Total Général		85528		67
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			63111	3177
Total Général			63111	22484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13810			13810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	926	722		1647
AMORTISSEMENTS Total Général	14736	722		15457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				177000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	302972	140000	265972	177000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	76404		76404	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	139514		139514	
TOTAL GENERAL	442486	140000	405486	177000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		140000	76404	
                                             - Financières			63111	
                                            - Exceptionnelles			265972	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13406023			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5406			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	518073			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4049			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153990			
Charges constatées d’avance	17143			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14104955	14104833	122	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1385	1385		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3280920	3280920		
Personnel et comptes rattachés	107345	107345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153306	153306		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2297137	2297137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6290	6290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7317648	7317648		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86984	86984		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13251016	13251016		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17