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BILAN DOLCEA CREATION GDP VENDOME 2015 Siren 412967291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13810	13810		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5498	926	4572	434
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65434	63111	2323	27289
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	665		665	631
Prêts				
Autres immobilisations financières	122		122	122
TOTAL (I)	85528	77846	7682	28477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12140071	76404	12063668	13202707
Autres créances	575766		575766	960125
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	499514		499514	285955
Charges constatées d’avance	6466		6466	15675
TOTAL (II)	13221817	76404	13145413	14464462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13307345	154250	13153095	14492939
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	942732		942732	
Report à nouveau	5860			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-360430		5860	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1688161		2048592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	302972		265972	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	302972		265972	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1742		2192	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6493175		5715485	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2189015		3819724	
Dettes fiscales et sociales	2270061		2480130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	207968		160844	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11161962		12178376	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13153095		14492939	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11161962		12178376	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1742		2192	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12927911		12927911	16951201
Chiffres d’affaires nets	12927911		12927911	16951201
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31988	61494
Autres produits			684	2
Total des produits d’exploitation (I)			12960582	17012697
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11723019	15296106
Impôts, taxes et versements assimilés			56157	65297
Salaires et traitements			978629	771895
Charges sociales			428522	336674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			487	291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37000	
Autres charges			6955	137
Total des charges d’exploitation (II) 			13230769	16470399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-270187	542297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			25000	
Intérêts et charges assimilées			110107	134983
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135107	134983
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-135107	-134983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-405294	407315
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	81675		123	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81675		123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36811			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			265972	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36811		265972	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44864		-265849	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			135606	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13042257		17012820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13402687		17006960	
BENEFICE OU PERTE	-360430		5860	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13810		
Total Immobilisations corporelles		873		4625
Total Immobilisations financières		66153		67
Total Général		80836		4692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66220
Total Général				85528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13810			13810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	438	487		926
AMORTISSEMENTS Total Général	14248	487		14736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				37000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				265972
Total Provisions pour risques et charges	265972	37000		302972
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	265972	37000		302972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122			
Clients douteux ou litigieux	91379			
Autres créances clients	12048693			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1587			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	447035			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	637			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126507			
Charges constatées d’avance	6466			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12722425	12722303	122	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1742	1742		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2189015	2189015		
Personnel et comptes rattachés	67287	67287		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	187964	187964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2011772	2011772		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3038	3038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6493175	6493175		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	207968	207968		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11161962	11161962		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57319			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	12