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BILAN DELARUE LAMY ET ASSOCIES 2018 Siren 412989881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1608		1608	1608
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1681	1462	219	450
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2172531		2172531	2171531
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11500		11500	11500
TOTAL (I)	2187320	1462	2185858	2185089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	95465		95465	103500
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	326919	89205	237714	519167
Autres créances	56335		56335	36115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8803		8803	56393
Charges constatées d’avance	500		500	
TOTAL (II)	488022	89205	398817	715175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2675342	90667	2584675	2900264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	453109		453109	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57756		51000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25531		25531	
Report à nouveau	53374			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150500		135130	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1490270		1414770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7000		8500	
TOTAL (III)	7000		8500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	718865		956493	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22287		205297	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164933		132627	
Dettes fiscales et sociales	174570		172299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6751		10279	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1087405		1476994	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2584675		2900264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	368540		1476994	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1436	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1151245		1151245	1146430
Chiffres d’affaires nets	1151245		1151245	1146430
				
Production stockée			-8035	-16277
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3572	44432
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1146784	1174585
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90	134
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			576238	654506
Impôts, taxes et versements assimilés			2930	3336
Salaires et traitements			365002	306716
Charges sociales			183229	155506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			232	492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8120	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				978
Total des charges d’exploitation (II) 			1135842	1121668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10942	52917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			149769	94854
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			149769	94854
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4188	9216
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4188	9216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			145581	85638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156523	138555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4245			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4245			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4245			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1778		3425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1296553		1269439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1146053		1134308	
BENEFICE OU PERTE	150500		135130	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1608		
Total Immobilisations corporelles		1681		
Total Immobilisations financières		2183031		1000
Total Général		2186320		1000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1681
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2184031
Total Général				2187320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1231	232		1462
AMORTISSEMENTS Total Général	1231	232		1462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7000
Total Provisions pour risques et charges	8500		1500	7000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	83157	8120	2072	89205
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83157	8120	2072	89205
TOTAL GENERAL	91657	8120	3572	96205
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8120	3572	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11500	11500		
Clients douteux ou litigieux	106755	106755		
Autres créances clients	220163	220163		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8281	8281		
T. V. A.	28934	28934		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19120	19120		
Charges constatées d’avance	500	500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	395254	395254		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	718865		237269	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	164933	164933		
Personnel et comptes rattachés	48395	48395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43953	43953		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75515	75515		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6707	6707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22287	22287		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6751	6751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1087405	368540	237269	481596
Emprunts souscrits en cours d’exercice	558			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	236750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel